RCTC ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
RCTC ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ RCTC ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (RCTC ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ), RCTC 91 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ 15 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ (RCTC 91 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ) ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ਜਾਣਕਾਰੀ
RCTC ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022/23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਨਿਯੋਜਨ ਸੀਮਾ; ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ; ਫੰਡ ਬਜਟ; ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ; ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ, ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਮੇਤ।
ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.
RCTC ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਵੈਪ ਨੀਤੀ. ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਨੋਟਸ 'ਤੇ ਮਾਪ A ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਉਪਾਅ A ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। RCTC ਦੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੋਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਟੋਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (TIFIA) ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
RCTC ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਰਜ਼ਾ
2005 ਵਪਾਰਕ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ)
|
ਅਧਿਕ੍ਰਿਤੀ |
$60,000,000 |
|
ਬਕਾਇਆ (1 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ) |
$0 |
|
ਵਚਨਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ |
ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪੋ |
|
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ |
P-1/A-1+ |
|
ਅੰਤਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ |
2039 |
2010 ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਾਂਡ (ਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਬਾਂਡ), ਸੀਰੀਜ਼ ਬੀ (ਟੈਕਸਯੋਗ)
|
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
$112,370,000 |
|
ਬਕਾਇਆ (1 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ) |
$112,370,000 |
|
ਵਚਨਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ |
ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪੋ |
|
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ |
AA2/AA+/AA |
|
ਅੰਤਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ |
2039 |
2013 ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਾਂਡ (ਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਬਾਂਡ), ਸੀਰੀਜ਼ ਏ (ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ)
|
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
$462,200,000 (372,445,000 ਸੀਰੀਜ਼ B ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ $2017 ਸਮੇਤ) |
|
ਬਕਾਇਆ (1 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ) |
$28,690,000 |
|
ਵਚਨਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ |
ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪੋ |
|
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ |
AA2/AA+/AA |
|
ਅੰਤਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ |
2023 (2039 ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਰੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ) |
2016 ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਫੰਡਿੰਗ ਬਾਂਡ (ਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਬਾਂਡ), ਸੀਰੀਜ਼ ਏ (ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ)
|
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
$76,140,000 |
|
ਬਕਾਇਆ (1 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ) |
$52,965,000 |
|
ਵਚਨਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ |
ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪੋ |
|
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ |
AA2/AA+/AA |
|
ਅੰਤਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ |
2029 |
2017 ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਾਂਡ (ਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਬਾਂਡ), ਸੀਰੀਜ਼ ਏ (ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ)
|
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
$158,760,000 |
|
ਬਕਾਇਆ (1 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ) |
$141,055,000 |
|
ਵਚਨਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ |
ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪੋ |
|
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ |
AA2/AA+/AA |
|
ਅੰਤਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ |
2039 |
2017 ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਫੰਡਿੰਗ ਬਾਂਡ (ਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਬਾਂਡ), ਸੀਰੀਜ਼ ਬੀ (ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ)
|
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
$392,730,000 |
|
ਬਕਾਇਆ (1 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ) |
$392,730,000 |
|
ਵਚਨਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ |
ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪੋ |
|
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ |
AA2/AA+/AA |
|
ਅੰਤਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ |
2039 |
2018 ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਫੰਡਿੰਗ ਬਾਂਡ (ਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਬਾਂਡ), ਸੀਰੀਜ਼ ਏ (ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ)
|
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
$64,285,000 |
|
ਬਕਾਇਆ (1 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ) |
$49,505,000 |
|
ਵਚਨਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ |
ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪੋ |
|
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ |
AA2/AA+/AA |
|
ਅੰਤਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ |
2029 |
ਟੋਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਰਜ਼ਾ
2013 ਟੋਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਾਂਡ, ਸੀਰੀਜ਼ ਏ (ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ)
|
ਅਧਿਕ੍ਰਿਤੀ |
$123,825,000 |
|
ਬਕਾਇਆ (1 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ) |
$123,825,000 |
|
ਵਚਨਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ |
RCTC 91 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨਜ਼ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ |
|
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ |
A/BBB+ |
|
ਅੰਤਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ |
2048 |
2013 ਟੋਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਾਂਡ, ਸੀਰੀਜ਼ ਬੀ (ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ)
|
ਅਧਿਕ੍ਰਿਤੀ |
$52,829,601.60 |
|
ਬਕਾਇਆ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ (1 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ) |
$88,246,347 |
|
ਵਚਨਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ |
RCTC 91 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨਜ਼ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ |
|
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ |
A/BBB+ |
|
ਅੰਤਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ |
2043 |
SR-91 ਕੋਰੀਡੋਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੋਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧੀਨ ਬਾਂਡ, 2013 TIFIA ਸੀਰੀਜ਼
|
ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ |
$421,054,409 |
|
ਬਕਾਇਆ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ (1 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ) |
$503,338,191 |
|
ਵਚਨਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ |
RCTC 91 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨਜ਼ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ |
|
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ |
ਬੀਬੀਬੀ + |
|
ਅੰਤਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ |
2051 |
I-15 ਟੋਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਨ ਬਾਂਡ, 2017 TIFIA ਸੀਰੀਜ਼
|
ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ |
$152,214,260 |
|
ਬਕਾਇਆ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ (1 ਜੂਨ ਤੱਕ, |
$153,605,519 |
|
ਵਚਨਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ |
I-15 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨਜ਼ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ |
|
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ |
ਬੀਬੀਬੀ-/ਬੀਬੀਬੀ |
|
ਅੰਤਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ |
2055 |
ਨਿਵੇਸ਼
RCTC ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰਜੀਹੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਰਲਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ. RCTC ਖਾਸ ਬਾਂਡ/ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।