RCTC 在管理委員會資產和債務時保持財政問責制。

財務報告


RCTC 的財務業績每年進行一次審計,並且 RCTC 自 1993 財年以來因其年度綜合財務報告而獲得了政府財務官員協會卓越財務報告成就證書。

年度綜合財務報告(RCTC 的財務活動摘要)、RCTC 91 Express Lanes Fund 財務報表和 15 Express Lanes Fund 財務報表(RCTC 91 Express Lanes 和 15 Express Lanes 的財務活動)如下所示。

預算信息


RCTC 目前批准的年度預算如下所示。 2022/23 財年預算包含被認為是了解預算所必需的組成部分。 組成部分包括執行摘要; 撥款限額; 預算過程的細節; 基金預算; 部門預算; 以及包括首字母縮略詞表和工資表在內的附錄。

2022/23 財年預算2021/22 財年預算

債務


RCTC 為交通運輸項目提供了銷售稅收入債務和通行費收入債務。 債務管理政策利率掉期政策.  未來措施 A 的銷售稅承諾用於支付銷售稅收入債券和商業票據的措施 A 債務。  RCTC 快速通道產生的未來通行費收入將用於償還通行費收入債券,包括聯邦交通基礎設施融資和創新法案 (TIFIA) 貸款。 

市政顧問披露

RCTC的未償債務總結如下:


營業稅收入債務

2005 商業票據計劃(免稅)

合法

$ 60,000,000

未結清(截至 1 年 2021 月 XNUMX 日)

$0

承諾的收入來源

衡量銷售稅收入

短期評級

P-1/A-1+

最終到期

2039

2010 年銷售稅收入債券(有限稅收債券),B 系列(應稅)

發行

$ 112,370,000

未結清(截至 1 年 2021 月 XNUMX 日)

$ 112,370,000

承諾的收入來源

衡量銷售稅收入

長期評級

AA2/AA+/AA

最終到期

2039

2013 年銷售稅收入債券(有限稅收債券),A 系列(免稅)

發行

462,200,000 美元(包括 372,445,000 年 B 系列退還的 2017 美元)

未結清(截至 1 年 2021 月 XNUMX 日)

$ 28,690,000

承諾的收入來源

衡量銷售稅收入

長期評級

AA2/AA+/AA

最終到期

2023年(原發行期限為2039年)

2016 年銷售稅收入退還債券(有限稅收債券),A 系列(免稅)

發行

$ 76,140,000

未結清(截至 1 年 2021 月 XNUMX 日)

$ 52,965,000

承諾的收入來源

衡量銷售稅收入

長期評級

AA2/AA+/AA

最終到期

2029

2017 年銷售稅收入債券(有限稅收債券),A 系列(免稅)

發行

$ 158,760,000

未結清(截至 1 年 2021 月 XNUMX 日)

$ 141,055,000

承諾的收入來源

衡量銷售稅收入

長期評級

AA2/AA+/AA

最終到期

2039

2017年銷售稅收入退還債券(有限稅收債券),B系列(免稅)

發行

$ 392,730,000

未結清(截至 1 年 2021 月 XNUMX 日)

$ 392,730,000

承諾的收入來源

衡量銷售稅收入

長期評級

AA2/AA+/AA

最終到期

2039

2018 年銷售稅收入退還債券(有限稅收債券),A 系列(免稅)

發行

$ 64,285,000

未結清(截至 1 年 2021 月 XNUMX 日)

$ 49,505,000

承諾的收入來源

衡量銷售稅收入

長期評級

AA2/AA+/AA

最終到期

2029


收費收入債務

2013 年收費收入債券,A 系列(免稅當前利息義務)

合法

$ 123,825,000

未結清(截至 1 年 2021 月 XNUMX 日)

$ 123,825,000

承諾的收入來源

RCTC 91 Express Lanes 收費收入

長期評級

A/BBB+

最終到期

2048

2013 年收費收入債券,B 系列(免稅資本增值義務)

合法

$ 52,829,601.60

未償,包括應計利息(截至 1 年 2021 月 XNUMX 日)

$ 88,246,347

承諾的收入來源

RCTC 91 Express Lanes 收費收入

長期評級

A/BBB+

最終到期

2043

SR-91 走廊改善項目通行費收入次級債券,2013 TIFIA 系列

本金不得超過

$ 421,054,409

未償,包括複利(截至 1 年 2021 月 XNUMX 日)

$ 503,338,191

承諾的收入來源

RCTC 91 Express Lanes 收費收入

長期評級

血腦屏障+

最終到期

2051

I-15 通行費收入優先留置權債券,2017 TIFIA 系列

本金不得超過

$ 152,214,260

未償,包括複利(截至 1 月 XNUMX 日,
2021)

$ 153,605,519

承諾的收入來源

I-15 高速公路通行費收入

長期評級

BBB-/BBB

最終到期

2055

投資


RCTC 按照批准的安全、流動性和回報的優先順序將其資金投資於主要投資目標 投資政策.  RCTC 使用投資經理來投資特定的債券/債務組合或運營基金。  向委員會提交季度投資報告。