RCTC 在管理委员会资产和债务时保持财政问责制。
财务报告
RCTC 的财务业绩每年进行一次审计，并且 RCTC 自 1993 财年以来因其年度综合财务报告而获得了政府财务官员协会卓越财务报告成就证书。
年度综合财务报告（RCTC 的财务活动摘要）、RCTC 91 Express Lanes Fund 财务报表和 15 Express Lanes Fund 财务报表（RCTC 91 Express Lanes 和 15 Express Lanes 的财务活动）如下所示。
预算信息
RCTC 目前批准的年度预算如下。 2022/23 财年预算包含被认为是了解预算所必需的组成部分。 组成部分包括执行摘要； 拨款限额； 预算过程的细节； 基金预算； 部门预算； 以及包括缩略语词汇表和工资表在内的附录。
债务
RCTC的未偿债务总结如下：
营业税收入债务
2005 商业票据计划（免税）
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授权 |
$60,000,000 |
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未结清（截至 1 年 2021 月 XNUMX 日） |
$0 |
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承诺的收入来源 |
衡量销售税收入 |
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短期评级 |
P-1/A-1+ |
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最终到期日 |
2039 |
2010 年销售税收入债券（有限税收债券），B 系列（应税）
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发行 |
$112,370,000 |
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未结清（截至 1 年 2021 月 XNUMX 日） |
$112,370,000 |
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承诺的收入来源 |
衡量销售税收入 |
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长期评级 |
AA2/AA+/AA |
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最终到期日 |
2039 |
2013 年销售税收入债券（有限税收债券），A 系列（免税）
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发行 |
462,200,000 美元（包括 372,445,000 年 B 系列退还的 2017 美元） |
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未结清（截至 1 年 2021 月 XNUMX 日） |
$28,690,000 |
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承诺的收入来源 |
衡量销售税收入 |
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长期评级 |
AA2/AA+/AA |
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最终到期日 |
2023年（原发行期限为2039年） |
2016 年销售税收入退还债券（有限税收债券），A 系列（免税）
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发行 |
$76,140,000 |
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未结清（截至 1 年 2021 月 XNUMX 日） |
$52,965,000 |
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承诺的收入来源 |
衡量销售税收入 |
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长期评级 |
AA2/AA+/AA |
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最终到期日 |
2029 |
2017 年销售税收入债券（有限税收债券），A 系列（免税）
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发行 |
$158,760,000 |
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未结清（截至 1 年 2021 月 XNUMX 日） |
$141,055,000 |
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承诺的收入来源 |
衡量销售税收入 |
|
长期评级 |
AA2/AA+/AA |
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最终到期日 |
2039 |
2017年销售税收入退还债券（有限税收债券），B系列（免税）
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发行 |
$392,730,000 |
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未结清（截至 1 年 2021 月 XNUMX 日） |
$392,730,000 |
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承诺的收入来源 |
衡量销售税收入 |
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长期评级 |
AA2/AA+/AA |
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最终到期日 |
2039 |
2018 年销售税收入退还债券（有限税收债券），A 系列（免税）
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发行 |
$64,285,000 |
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未结清（截至 1 年 2021 月 XNUMX 日） |
$49,505,000 |
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承诺的收入来源 |
衡量销售税收入 |
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长期评级 |
AA2/AA+/AA |
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最终到期日 |
2029 |
收费收入债务
2013 年收费收入债券，A 系列（免税当前利息义务）
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授权 |
$123,825,000 |
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未结清（截至 1 年 2021 月 XNUMX 日） |
$123,825,000 |
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承诺的收入来源 |
RCTC 91 Express Lanes 收费收入 |
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长期评级 |
A/BBB+ |
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最终到期日 |
2048 |
2013 年收费收入债券，B 系列（免税资本增值义务）
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授权 |
$52,829,601.60 |
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未偿，包括应计利息（截至 1 年 2021 月 XNUMX 日） |
$88,246,347 |
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承诺的收入来源 |
RCTC 91 Express Lanes 收费收入 |
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长期评级 |
A/BBB+ |
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最终到期日 |
2043 |
SR-91 走廊改善项目通行费收入次级债券，2013 TIFIA 系列
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本金不得超过 |
$421,054,409 |
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未偿，包括复利（截至 1 年 2021 月 XNUMX 日） |
$503,338,191 |
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承诺的收入来源 |
RCTC 91 Express Lanes 收费收入 |
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长期评级 |
BBB + |
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最终到期日 |
2051 |
I-15 通行费收入优先留置权债券，2017 TIFIA 系列
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本金不得超过 |
$152,214,260 |
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未偿，包括复利（截至 1 月 XNUMX 日， |
$153,605,519 |
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承诺的收入来源 |
I-15 高速公路通行费收入 |
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长期评级 |
BBB-/BBB |
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最终到期日 |
2055 |
投资
RCTC 以安全、流动性和回报为主要投资目标，按照批准的 投资政策. RCTC 使用投资经理来投资特定的债券/债务组合或运营基金。 向委员会提交季度投资报告。