Tài chính

RCTC duy trì trách nhiệm giải trình tài chính trong việc quản lý tài sản và nợ của Ủy ban.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết quả tài chính của RCTC được kiểm toán hàng năm và RCTC đã nhận được Chứng nhận của Hiệp hội Cán bộ Tài chính Chính phủ về Thành tích Xuất sắc trong Báo cáo Tài chính kể từ năm tài chính 1993 cho Báo cáo Tài chính Toàn diện Hàng năm.

Báo cáo Tài chính Toàn diện Hàng năm (tóm tắt các hoạt động tài chính của RCTC), báo cáo tài chính của Quỹ RCTC 91 Làn đường Cao tốc và báo cáo tài chính của Quỹ 15 Làn đường Cao tốc (hoạt động tài chính của RCTC 91 Làn đường Cao tốc và 15 Làn đường Cao tốc) được trình bày dưới đây.

THÔNG TIN NGÂN SÁCH

Ngân sách hàng năm được phê duyệt hiện tại của RCTC được trình bày dưới đây. Ngân sách FY 2022/23 bao gồm các thành phần được coi là cần thiết để hiểu rõ về ngân sách. Các thành phần bao gồm tóm tắt điều hành; giới hạn chiếm đoạt; chi tiết về quy trình ngân sách; ngân sách quỹ; ngân sách các bộ phận; và các phụ lục bao gồm bảng chú giải các từ viết tắt và bảng lương.

Ngân sách năm tài chính 2023/24Ngân sách năm tài chính 2022/23

MÓN NỢ

RCTC đã tài trợ cho các dự án giao thông với khoản nợ doanh thu thuế bán hàng và nợ doanh thu phí theo quy định Chính sách Quản lý Nợ và Chính sách hoán đổi lãi suất. Biện pháp tương lai Thuế bán hàng A được cam kết để trang trải các khoản thanh toán nợ của Biện pháp A trên các trái phiếu doanh thu thuế bán hàng và các ghi chú thương phiếu. Doanh thu phí trong tương lai được tạo ra trên các làn đường cao tốc của RCTC được cam kết để trả nợ dịch vụ trên các trái phiếu doanh thu phí, bao gồm các khoản vay của Đạo luật Đổi mới và Tài chính Cơ sở hạ tầng Giao thông vận tải liên bang (TIFIA).

Tiết lộ của Cố vấn Thành phố

Dư nợ của RCTC được tóm tắt dưới đây:

NỢ DOANH THU THUẾ BÁN HÀNG

Chương trình Thương phiếu 2005 (Miễn thuế)

Ủy quyền	$60,000,000
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)	$0
Nguồn doanh thu được cam kết	Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng
Xếp hạng ngắn hạn	P-1 / A-1 +
Sự trưởng thành cuối cùng	2039

Trái phiếu thuế bán hàng 2010 (Trái phiếu thuế có giới hạn), Dòng B (Chịu thuế)

Ban hành	$112,370,000
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)	$112,370,000
Nguồn doanh thu được cam kết	Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng
Xếp hạng dài hạn	Aa2 / AA + / AA
Sự trưởng thành cuối cùng	2039

Trái phiếu doanh thu thuế bán hàng năm 2013 (Trái phiếu thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)

Ban hành	$ 462,200,000 (bao gồm $ 372,445,000 được hoàn lại bởi Series B 2017)
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)	$28,690,000
Nguồn doanh thu được cam kết	Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng
Xếp hạng dài hạn	Aa2 / AA + / AA
Sự trưởng thành cuối cùng	2023 (kỳ hạn phát hành gốc là 2039)

Trái phiếu hoàn thuế doanh thu năm 2016 (Trái phiếu hoàn thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)

Ban hành	$76,140,000
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)	$52,965,000
Nguồn doanh thu được cam kết	Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng
Xếp hạng dài hạn	Aa2 / AA + / AA
Sự trưởng thành cuối cùng	2029

Trái phiếu doanh thu thuế bán hàng năm 2017 (Trái phiếu thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)

Ban hành	$158,760,000
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)	$141,055,000
Nguồn doanh thu được cam kết	Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng
Xếp hạng dài hạn	Aa2 / AA + / AA
Sự trưởng thành cuối cùng	2039

Trái phiếu HOÀN TRẢ Doanh thu Thuế Bán hàng 2017 (Trái phiếu Có Giới hạn Thuế), Đợt B (Miễn Thuế)

Ban hành	$392,730,000
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)	$392,730,000
Nguồn doanh thu được cam kết	Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng
Xếp hạng dài hạn	Aa2 / AA + / AA
Sự trưởng thành cuối cùng	2039

Trái phiếu hoàn thuế doanh thu năm 2018 (Trái phiếu hoàn thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)

Ban hành	$64,285,000
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)	$49,505,000
Nguồn doanh thu được cam kết	Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng
Xếp hạng dài hạn	Aa2 / AA + / AA
Sự trưởng thành cuối cùng	2029

NỢ DOANH THU TOLL

Trái phiếu thu phí năm 2013, Chuỗi A (Nghĩa vụ lãi suất hiện hành được miễn thuế)

Ủy quyền	$123,825,000
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)	$123,825,000
Nguồn doanh thu được cam kết	Doanh thu phí RCTC 91 Làn đường Cao tốc
Xếp hạng dài hạn	A / BBB +
Sự trưởng thành cuối cùng	2048

Trái phiếu thu phí năm 2013, Chuỗi B (Nghĩa vụ khấu hao vốn được miễn thuế)

Ủy quyền	$52,829,601.60
Dư nợ, bao gồm cả lãi cộng dồn (kể từ ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)	$88,246,347
Nguồn doanh thu được cam kết	Doanh thu phí RCTC 91 Làn đường Cao tốc
Xếp hạng dài hạn	A / BBB +
Sự trưởng thành cuối cùng	2043

Dự án Cải thiện Hành lang SR-91 Trái phiếu cấp dưới có thu phí, Dòng TIFIA 2013

Số tiền gốc Không vượt quá	$421,054,409
Dư nợ, bao gồm cả lãi kép (kể từ ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)	$503,338,191
Nguồn doanh thu được cam kết	Doanh thu phí RCTC 91 Làn đường Cao tốc
Xếp hạng dài hạn	BBB +
Sự trưởng thành cuối cùng	2051

I-15 Toll Revenue Bond Senior Lien Bond, 2017 TIFIA Series

Số tiền gốc Không vượt quá	$152,214,260
Dư nợ, bao gồm cả lãi kép (kể từ ngày 1 tháng XNUMX, 2021)	$153,605,519
Nguồn doanh thu được cam kết	Doanh thu từ phí I-15 Express Lanes
Xếp hạng dài hạn	BBB- / BBB
Sự trưởng thành cuối cùng	2055

ĐẦU TƯ

RCTC đầu tư quỹ của mình với các mục tiêu đầu tư chính, theo thứ tự ưu tiên, an toàn, thanh khoản và lợi nhuận theo một Chính sách đầu tư. RCTC sử dụng các nhà quản lý đầu tư để đầu tư vào các danh mục trái phiếu / nợ hoặc quỹ hoạt động cụ thể. Báo cáo đầu tư hàng quý được nộp cho Ủy ban.