RCTC duy trì trách nhiệm giải trình tài chính trong việc quản lý tài sản và nợ của Ủy ban.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kết quả tài chính của RCTC được kiểm toán hàng năm và RCTC đã nhận được Chứng nhận của Hiệp hội Cán bộ Tài chính Chính phủ về Thành tích Xuất sắc trong Báo cáo Tài chính kể từ năm tài chính 1993 cho Báo cáo Tài chính Toàn diện Hàng năm.
Báo cáo Tài chính Toàn diện Hàng năm (tóm tắt các hoạt động tài chính của RCTC), báo cáo tài chính của Quỹ RCTC 91 Làn đường Cao tốc và báo cáo tài chính của Quỹ 15 Làn đường Cao tốc (hoạt động tài chính của RCTC 91 Làn đường Cao tốc và 15 Làn đường Cao tốc) được trình bày dưới đây.
Năm tài chính 2023/24
Năm tài chính 2022/23
Năm tài chính 2021/22
Năm tài chính 2020/21
Năm tài chính 2019/20
Năm tài chính 2018/19
Năm tài chính 2017/18
Năm tài chính 2016/17
Năm tài chính 2015/16
Năm tài chính 2014/15
Năm tài chính 2013/14
Năm tài chính 2012/13
Năm tài chính 2011/12
Năm tài chính 2010/11
Năm tài chính 2009/10
THÔNG TIN NGÂN SÁCH
Ngân sách hàng năm được phê duyệt hiện tại của RCTC được trình bày dưới đây.
Ngân sách năm tài chính 2024/25 bao gồm các thành phần được coi là cần thiết để hiểu rõ về ngân sách. Các thành phần bao gồm bản tóm tắt điều hành; giới hạn trích lập; chi tiết của quy trình ngân sách; ngân sách quỹ; ngân sách của bộ phận; và các phụ lục bao gồm bảng chú giải các từ viết tắt và bảng lương.
MÓN NỢ
RCTC đã tài trợ cho các dự án giao thông với khoản nợ doanh thu thuế bán hàng và nợ doanh thu phí theo quy định Chính sách Quản lý Nợ và Chính sách hoán đổi lãi suất. Biện pháp tương lai Thuế bán hàng A được cam kết để trang trải các khoản thanh toán nợ của Biện pháp A trên các trái phiếu doanh thu thuế bán hàng và các ghi chú thương phiếu. Doanh thu phí trong tương lai được tạo ra trên các làn đường cao tốc của RCTC được cam kết để trả nợ dịch vụ trên các trái phiếu doanh thu phí, bao gồm các khoản vay của Đạo luật Đổi mới và Tài chính Cơ sở hạ tầng Giao thông vận tải liên bang (TIFIA).
Dư nợ của RCTC được tóm tắt dưới đây:
NỢ DOANH THU THUẾ BÁN HÀNG
Chương trình Thương phiếu 2005 (Miễn thuế)
|
Ủy quyền |
$60,000,000 |
|
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX) |
$0 |
|
Nguồn doanh thu được cam kết |
Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng |
|
Xếp hạng ngắn hạn |
P-1 / A-1 + |
|
Sự trưởng thành cuối cùng |
2039 |
Trái phiếu thuế bán hàng 2010 (Trái phiếu thuế có giới hạn), Dòng B (Chịu thuế)
|
Ban hành |
$112,370,000 |
|
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX) |
$112,370,000 |
|
Nguồn doanh thu được cam kết |
Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng |
|
Xếp hạng dài hạn |
Aa2 / AA + / AA |
|
Sự trưởng thành cuối cùng |
2039 |
Trái phiếu doanh thu thuế bán hàng năm 2013 (Trái phiếu thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)
|
Ban hành |
$ 462,200,000 (bao gồm $ 372,445,000 được hoàn lại bởi Series B 2017) |
|
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX) |
$28,690,000 |
|
Nguồn doanh thu được cam kết |
Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng |
|
Xếp hạng dài hạn |
Aa2 / AA + / AA |
|
Sự trưởng thành cuối cùng |
2023 (kỳ hạn phát hành gốc là 2039) |
Trái phiếu hoàn thuế doanh thu năm 2016 (Trái phiếu hoàn thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)
|
Ban hành |
$76,140,000 |
|
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX) |
$52,965,000 |
|
Nguồn doanh thu được cam kết |
Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng |
|
Xếp hạng dài hạn |
Aa2 / AA + / AA |
|
Sự trưởng thành cuối cùng |
2029 |
Trái phiếu doanh thu thuế bán hàng năm 2017 (Trái phiếu thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)
|
Ban hành |
$158,760,000 |
|
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX) |
$141,055,000 |
|
Nguồn doanh thu được cam kết |
Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng |
|
Xếp hạng dài hạn |
Aa2 / AA + / AA |
|
Sự trưởng thành cuối cùng |
2039 |
Trái phiếu HOÀN TRẢ Doanh thu Thuế Bán hàng 2017 (Trái phiếu Có Giới hạn Thuế), Đợt B (Miễn Thuế)
|
Ban hành |
$392,730,000 |
|
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX) |
$392,730,000 |
|
Nguồn doanh thu được cam kết |
Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng |
|
Xếp hạng dài hạn |
Aa2 / AA + / AA |
|
Sự trưởng thành cuối cùng |
2039 |
Trái phiếu hoàn thuế doanh thu năm 2018 (Trái phiếu hoàn thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)
|
Ban hành |
$64,285,000 |
|
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX) |
$49,505,000 |
|
Nguồn doanh thu được cam kết |
Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng |
|
Xếp hạng dài hạn |
Aa2 / AA + / AA |
|
Sự trưởng thành cuối cùng |
2029 |
NỢ DOANH THU TOLL
Trái phiếu thu phí năm 2013, Chuỗi A (Nghĩa vụ lãi suất hiện hành được miễn thuế)
|
Ủy quyền |
$123,825,000 |
|
Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX) |
$123,825,000 |
|
Nguồn doanh thu được cam kết |
Doanh thu phí RCTC 91 Làn đường Cao tốc |
|
Xếp hạng dài hạn |
A / BBB + |
|
Sự trưởng thành cuối cùng |
2048 |
Trái phiếu thu phí năm 2013, Chuỗi B (Nghĩa vụ khấu hao vốn được miễn thuế)
|
Ủy quyền |
$52,829,601.60 |
|
Dư nợ, bao gồm cả lãi cộng dồn (kể từ ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX) |
$88,246,347 |
|
Nguồn doanh thu được cam kết |
Doanh thu phí RCTC 91 Làn đường Cao tốc |
|
Xếp hạng dài hạn |
A / BBB + |
|
Sự trưởng thành cuối cùng |
2043 |
Dự án Cải thiện Hành lang SR-91 Trái phiếu cấp dưới có thu phí, Dòng TIFIA 2013
|
Số tiền gốc Không vượt quá |
$421,054,409 |
|
Dư nợ, bao gồm cả lãi kép (kể từ ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX) |
$503,338,191 |
|
Nguồn doanh thu được cam kết |
Doanh thu phí RCTC 91 Làn đường Cao tốc |
|
Xếp hạng dài hạn |
BBB + |
|
Sự trưởng thành cuối cùng |
2051 |
I-15 Toll Revenue Bond Senior Lien Bond, 2017 TIFIA Series
|
Số tiền gốc Không vượt quá |
$152,214,260 |
|
Dư nợ, bao gồm cả lãi kép (kể từ ngày 1 tháng XNUMX, |
$153,605,519 |
|
Nguồn doanh thu được cam kết |
Doanh thu từ phí I-15 Express Lanes |
|
Xếp hạng dài hạn |
BBB- / BBB |
|
Sự trưởng thành cuối cùng |
2055 |
ĐẦU TƯ
RCTC đầu tư quỹ của mình với các mục tiêu đầu tư chính, theo thứ tự ưu tiên, an toàn, thanh khoản và lợi nhuận theo một Chính sách đầu tư. RCTC sử dụng các nhà quản lý đầu tư để đầu tư vào các danh mục trái phiếu / nợ hoặc quỹ hoạt động cụ thể. Báo cáo đầu tư hàng quý được nộp cho Ủy ban.