RCTC duy trì trách nhiệm giải trình tài chính trong việc quản lý tài sản và nợ của Ủy ban.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Kết quả tài chính của RCTC được kiểm toán hàng năm và RCTC đã nhận được Chứng nhận của Hiệp hội Cán bộ Tài chính Chính phủ về Thành tích Xuất sắc trong Báo cáo Tài chính kể từ năm tài chính 1993 cho Báo cáo Tài chính Toàn diện Hàng năm.

Báo cáo Tài chính Toàn diện Hàng năm (tóm tắt các hoạt động tài chính của RCTC), báo cáo tài chính của Quỹ RCTC 91 Làn đường Cao tốc và báo cáo tài chính của Quỹ 15 Làn đường Cao tốc (hoạt động tài chính của RCTC 91 Làn đường Cao tốc và 15 Làn đường Cao tốc) được trình bày dưới đây.

THÔNG TIN NGÂN SÁCH


Ngân sách hàng năm được phê duyệt hiện tại của RCTC được trình bày dưới đây. Ngân sách FY 2022/23 bao gồm các thành phần được coi là cần thiết để hiểu rõ về ngân sách. Các thành phần bao gồm tóm tắt điều hành; giới hạn chiếm đoạt; chi tiết về quy trình ngân sách; ngân sách quỹ; ngân sách các bộ phận; và các phụ lục bao gồm bảng chú giải các từ viết tắt và bảng lương.

Ngân sách năm tài chính 2022/23Ngân sách năm tài chính 2021/22

MÓN NỢ


RCTC đã tài trợ cho các dự án giao thông với khoản nợ doanh thu thuế bán hàng và nợ doanh thu phí theo quy định Chính sách Quản lý NợChính sách hoán đổi lãi suất.  Biện pháp tương lai Thuế bán hàng A được cam kết để trang trải các khoản thanh toán nợ của Biện pháp A trên các trái phiếu doanh thu thuế bán hàng và các ghi chú thương phiếu.  Doanh thu phí trong tương lai được tạo ra trên các làn đường cao tốc của RCTC được cam kết để trả nợ dịch vụ trên các trái phiếu doanh thu phí, bao gồm các khoản vay của Đạo luật Đổi mới và Tài chính Cơ sở hạ tầng Giao thông vận tải liên bang (TIFIA). 

Tiết lộ của Cố vấn Thành phố

Dư nợ của RCTC được tóm tắt dưới đây:


NỢ DOANH THU THUẾ BÁN HÀNG

Chương trình Thương phiếu 2005 (Miễn thuế)

Ủy quyền

$60,000,000

Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)

$0

Nguồn doanh thu được cam kết

Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng

Xếp hạng ngắn hạn

P-1 / A-1 +

Sự trưởng thành cuối cùng

2039

Trái phiếu thuế bán hàng 2010 (Trái phiếu thuế có giới hạn), Dòng B (Chịu thuế)

Ban hành

$112,370,000

Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)

$112,370,000

Nguồn doanh thu được cam kết

Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng

Xếp hạng dài hạn

Aa2 / AA + / AA

Sự trưởng thành cuối cùng

2039

Trái phiếu doanh thu thuế bán hàng năm 2013 (Trái phiếu thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)

Ban hành

$ 462,200,000 (bao gồm $ 372,445,000 được hoàn lại bởi Series B 2017)

Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)

$28,690,000

Nguồn doanh thu được cam kết

Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng

Xếp hạng dài hạn

Aa2 / AA + / AA

Sự trưởng thành cuối cùng

2023 (kỳ hạn phát hành gốc là 2039)

Trái phiếu hoàn thuế doanh thu năm 2016 (Trái phiếu hoàn thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)

Ban hành

$76,140,000

Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)

$52,965,000

Nguồn doanh thu được cam kết

Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng

Xếp hạng dài hạn

Aa2 / AA + / AA

Sự trưởng thành cuối cùng

2029

Trái phiếu doanh thu thuế bán hàng năm 2017 (Trái phiếu thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)

Ban hành

$158,760,000

Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)

$141,055,000

Nguồn doanh thu được cam kết

Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng

Xếp hạng dài hạn

Aa2 / AA + / AA

Sự trưởng thành cuối cùng

2039

Trái phiếu HOÀN TRẢ Doanh thu Thuế Bán hàng 2017 (Trái phiếu Có Giới hạn Thuế), Đợt B (Miễn Thuế)

Ban hành

$392,730,000

Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)

$392,730,000

Nguồn doanh thu được cam kết

Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng

Xếp hạng dài hạn

Aa2 / AA + / AA

Sự trưởng thành cuối cùng

2039

Trái phiếu hoàn thuế doanh thu năm 2018 (Trái phiếu hoàn thuế có giới hạn), Chuỗi A (Miễn thuế)

Ban hành

$64,285,000

Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)

$49,505,000

Nguồn doanh thu được cam kết

Đo lường A Doanh thu từ thuế bán hàng

Xếp hạng dài hạn

Aa2 / AA + / AA

Sự trưởng thành cuối cùng

2029


NỢ DOANH THU TOLL

Trái phiếu thu phí năm 2013, Chuỗi A (Nghĩa vụ lãi suất hiện hành được miễn thuế)

Ủy quyền

$123,825,000

Còn tồn đọng (tính đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)

$123,825,000

Nguồn doanh thu được cam kết

Doanh thu phí RCTC 91 Làn đường Cao tốc

Xếp hạng dài hạn

A / BBB +

Sự trưởng thành cuối cùng

2048

Trái phiếu thu phí năm 2013, Chuỗi B (Nghĩa vụ khấu hao vốn được miễn thuế)

Ủy quyền

$52,829,601.60

Dư nợ, bao gồm cả lãi cộng dồn (kể từ ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)

$88,246,347

Nguồn doanh thu được cam kết

Doanh thu phí RCTC 91 Làn đường Cao tốc

Xếp hạng dài hạn

A / BBB +

Sự trưởng thành cuối cùng

2043

Dự án Cải thiện Hành lang SR-91 Trái phiếu cấp dưới có thu phí, Dòng TIFIA 2013

Số tiền gốc Không vượt quá

$421,054,409

Dư nợ, bao gồm cả lãi kép (kể từ ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX)

$503,338,191

Nguồn doanh thu được cam kết

Doanh thu phí RCTC 91 Làn đường Cao tốc

Xếp hạng dài hạn

BBB +

Sự trưởng thành cuối cùng

2051

I-15 Toll Revenue Bond Senior Lien Bond, 2017 TIFIA Series

Số tiền gốc Không vượt quá

$152,214,260

Dư nợ, bao gồm cả lãi kép (kể từ ngày 1 tháng XNUMX,
2021)

$153,605,519

Nguồn doanh thu được cam kết

Doanh thu từ phí I-15 Express Lanes

Xếp hạng dài hạn

BBB- / BBB

Sự trưởng thành cuối cùng

2055

ĐẦU TƯ


RCTC đầu tư quỹ của mình với các mục tiêu đầu tư chính, theo thứ tự ưu tiên, an toàn, thanh khoản và lợi nhuận theo một Chính sách đầu tư.  RCTC sử dụng các nhà quản lý đầu tư để đầu tư vào các danh mục trái phiếu / nợ hoặc quỹ hoạt động cụ thể.  Báo cáo đầu tư hàng quý được nộp cho Ủy ban.