Pananalapi

Pinapanatili ng RCTC ang pananagutan sa pananalapi sa pamamahala nito ng mga asset at utang ng Komisyon.

PINANSYAL NA ULAT

Ang mga resulta sa pananalapi ng RCTC ay sinusuri sa taunang batayan, at natanggap ng RCTC ang Sertipiko ng Pagkamit ng Asosasyon ng mga Opisyal ng Pananalapi ng Pamahalaan para sa Kahusayan sa Pag-uulat sa Pinansyal mula noong FY 1993 para sa Taunang Komprehensibong Ulat sa Pinansyal nito.

Ang Taunang Comprehensive Financial Report (buod ng mga aktibidad sa pananalapi ng RCTC), ang mga financial statement ng RCTC 91 Express Lanes Fund, at ang mga financial statement ng 15 Express Lanes Fund (mga aktibidad sa pananalapi ng RCTC 91 Express Lanes at 15 Express Lanes) ay ipinakita sa ibaba.

IMPORMASYON SA BADYET

Ang kasalukuyang inaprubahang taunang badyet ng RCTC ay ipinakita sa ibaba. Ang badyet ng FY 2022/23 ay naglalaman ng mga bahaging itinuturing na kinakailangan upang magkaroon ng pang-unawa sa badyet. Kasama sa mga bahagi ang executive summary; ang limitasyon sa paglalaan; mga detalye ng proseso ng badyet; mga badyet ng pondo; badyet ng departamento; at mga apendise kasama ang isang glossary ng mga acronym at ang iskedyul ng suweldo.

Badyet sa Taon ng Piskal 2023/24Badyet sa Taon ng Piskal 2022/23

UTANG

Pinondohan ng RCTC ang mga proyekto sa transportasyon na may utang sa kita sa buwis sa pagbebenta at utang sa kita sa toll alinsunod sa a Patakaran sa Pamamahala ng Utang at Patakaran sa Pagpapalit ng Rate ng Interes. Ang mga buwis sa pagbebenta ng Panuka sa Hinaharap ay ipinangako upang sakupin ang mga pagbabayad ng utang ng Panukala A sa mga bono ng kita sa buwis sa pagbebenta at mga tala ng komersyal na papel. Ang mga kita sa toll sa hinaharap na nabuo sa mga express lane ng RCTC ay ipinangako na magbabayad ng serbisyo sa utang sa mga toll revenue bond, kabilang ang mga pederal na Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act (TIFIA) na mga pautang.

Pagbubunyag ng Tagapayo ng Munisipyo

Ang natitirang utang ng RCTC ay buod sa ibaba:

UTANG SA KITA NG BUWIS SA PAGBENTA

2005 Commercial Paper Program (Tax-Exempt)

Awtorisadong	$60,000,000
Outstanding (mula noong Hunyo 1, 2021)	$0
Ipinangakong Pinagmumulan ng Kita	Sukatin ang Mga Kita sa Buwis sa Pagbebenta
Mga Panandaliang Rating	P-1/A-1+
Pangwakas na Kapanahunan	2039

2010 Sales Tax Revenue Bonds (Limited Tax Bonds), Series B (Taxable)

Inilathala	$112,370,000
Outstanding (mula noong Hunyo 1, 2021)	$112,370,000
Ipinangakong Pinagmumulan ng Kita	Sukatin ang Mga Kita sa Buwis sa Pagbebenta
Mga Pangmatagalang Rating	Aa2/AA+/AA
Pangwakas na Kapanahunan	2039

2013 Sales Tax Revenue Bonds (Limited Tax Bonds), Series A (Tax-Exempt)

Inilathala	$462,200,000 (kasama ang $372,445,000 na na-refund ng 2017 Series B)
Outstanding (mula noong Hunyo 1, 2021)	$28,690,000
Ipinangakong Pinagmumulan ng Kita	Sukatin ang Mga Kita sa Buwis sa Pagbebenta
Mga Pangmatagalang Rating	Aa2/AA+/AA
Pangwakas na Kapanahunan	2023 (orihinal na issuance maturity ng 2039)

2016 Sales Tax Refunding Bonds (Limited Tax Bonds), Series A (Tax-Exempt)

Inilathala	$76,140,000
Outstanding (mula noong Hunyo 1, 2021)	$52,965,000
Ipinangakong Pinagmumulan ng Kita	Sukatin ang Mga Kita sa Buwis sa Pagbebenta
Mga Pangmatagalang Rating	Aa2/AA+/AA
Pangwakas na Kapanahunan	2029

2017 Sales Tax Revenue Bonds (Limited Tax Bonds), Series A (Tax-Exempt)

Inilathala	$158,760,000
Outstanding (mula noong Hunyo 1, 2021)	$141,055,000
Ipinangakong Pinagmumulan ng Kita	Sukatin ang Mga Kita sa Buwis sa Pagbebenta
Mga Pangmatagalang Rating	Aa2/AA+/AA
Pangwakas na Kapanahunan	2039

2017 Sales Tax Revenue REFUNDING Bonds (Limited Tax Bonds), Series B (Tax-Exempt)

Inilathala	$392,730,000
Outstanding (mula noong Hunyo 1, 2021)	$392,730,000
Ipinangakong Pinagmumulan ng Kita	Sukatin ang Mga Kita sa Buwis sa Pagbebenta
Mga Pangmatagalang Rating	Aa2/AA+/AA
Pangwakas na Kapanahunan	2039

2018 Sales Tax Refunding Bonds (Limited Tax Bonds), Series A (Tax-Exempt)

Inilathala	$64,285,000
Outstanding (mula noong Hunyo 1, 2021)	$49,505,000
Ipinangakong Pinagmumulan ng Kita	Sukatin ang Mga Kita sa Buwis sa Pagbebenta
Mga Pangmatagalang Rating	Aa2/AA+/AA
Pangwakas na Kapanahunan	2029

UTANG SA KITA SA TOL

2013 Toll Revenue Bonds, Series A (Tax-Exempt Current Interest Obligation)

Awtorisadong	$123,825,000
Outstanding (mula noong Hunyo 1, 2021)	$123,825,000
Ipinangakong Pinagmumulan ng Kita	Mga kita sa toll ng RCTC 91 Express Lanes
Mga Pangmatagalang Rating	A/BBB+
Pangwakas na Kapanahunan	2048

2013 Toll Revenue Bonds, Series B (Tax-Exempt Capital Appreciation Obligation)

Awtorisadong	$52,829,601.60
Natitirang, kabilang ang nadagdag na interes (mula noong Hunyo 1, 2021)	$88,246,347
Ipinangakong Pinagmumulan ng Kita	Mga kita sa toll ng RCTC 91 Express Lanes
Mga Pangmatagalang Rating	A/BBB+
Pangwakas na Kapanahunan	2043

SR-91 Corridor Improvement Project Toll Revenue Subordinate Bond, 2013 TIFIA Series

Ang Principal na Halaga ay Hindi Lalampas	$421,054,409
Natitirang, kabilang ang pinagsama-samang interes (mula noong Hunyo 1, 2021)	$503,338,191
Ipinangakong Pinagmumulan ng Kita	Mga kita sa toll ng RCTC 91 Express Lanes
Pangmatagalang Rating	BBB +
Pangwakas na Kapanahunan	2051

I-15 Toll Revenue Senior Lien Bond, 2017 TIFIA Series

Ang Principal na Halaga ay Hindi Lalampas	$152,214,260
Natitirang, kabilang ang pinagsama-samang interes (mula noong Hunyo 1, 2021)	$153,605,519
Ipinangakong Pinagmumulan ng Kita	Mga kita sa toll ng I-15 Express Lanes
Pangmatagalang Rating	BBB-/BBB
Pangwakas na Kapanahunan	2055

MGA INVESTMENTS

Inilalagay ng RCTC ang mga pondo nito sa mga pangunahing layunin sa pamumuhunan, sa priority order, ng kaligtasan, pagkatubig, at pagbabalik alinsunod sa isang aprubadong patakaran sa pamumuhunan. Gumagamit ang RCTC ng mga tagapamahala ng pamumuhunan upang mamuhunan ng mga partikular na portfolio ng bono/utang o mga pondo sa pagpapatakbo. Ang isang quarterly investment report ay isinumite sa Komisyon.