RCTC는 위원회 자산 및 부채 관리에 있어 재정적 책임을 유지합니다.
재무 보고서
RCTC의 재무 결과는 매년 감사되며, RCTC는 연례 종합 재무 보고서에 대해 1993 회계연도부터 재무 보고 우수성으로 정부 재무 관리 협회 인증서를 받았습니다.
연간 종합 재무 보고서(RCTC의 재정 활동 요약), RCTC 91 Express Lanes 펀드 재무제표 및 15 Express Lanes 펀드 재무제표(RCTC 91 Express Lanes 및 15 Express Lanes의 재무 활동)는 다음과 같습니다.
예산 정보
RCTC의 현재 승인된 연간 예산은 다음과 같습니다. FY 2022/23 예산에는 예산을 이해하는 데 필요한 것으로 간주되는 구성 요소가 포함되어 있습니다. 구성 요소에는 요약이 포함됩니다. 세출 한도; 예산 절차의 세부 사항; 기금 예산; 부서 예산; 및 약어 용어집과 급여 일정을 포함한 부록.
빚
RCTC의 미지급 부채는 다음과 같이 요약됩니다.
판매세 수입 부채
2005 상업어음 프로그램(면세)
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권한을 부여받은 |
$60,000,000 |
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미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재) |
$0 |
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약속된 수익원 |
판매세 수입 측정 |
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단기 평가 |
P-1/A-1+ |
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최종 성숙도 |
2039 |
2010년 판매세 수익 공채(제한된 세금 공채), 시리즈 B(과세 대상)
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발행 |
$112,370,000 |
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미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재) |
$112,370,000 |
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약속된 수익원 |
판매세 수입 측정 |
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장기 평가 |
AA2/AA+/AA |
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최종 성숙도 |
2039 |
2013년 판매세 수익 공채(한정 세금 공채), 시리즈 A(면세)
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발행 |
$462,200,000(372,445,000 시리즈 B까지 환불된 $2017 포함) |
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미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재) |
$28,690,000 |
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약속된 수익원 |
판매세 수입 측정 |
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장기 평가 |
AA2/AA+/AA |
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최종 성숙도 |
2023년(최초 발행 만기 2039년) |
2016년 매출세금환급채권(한정세금), 시리즈A(면세)
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발행 |
$76,140,000 |
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미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재) |
$52,965,000 |
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약속된 수익원 |
판매세 수입 측정 |
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장기 평가 |
AA2/AA+/AA |
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최종 성숙도 |
2029 |
2017년 판매세 수익 공채(한정 세금 공채), 시리즈 A(면세)
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발행 |
$158,760,000 |
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미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재) |
$141,055,000 |
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약속된 수익원 |
판매세 수입 측정 |
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장기 평가 |
AA2/AA+/AA |
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최종 성숙도 |
2039 |
2017년 판매세 수입 REFUNDING 채권(한정 세금 채권), 시리즈 B(면세)
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발행 |
$392,730,000 |
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미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재) |
$392,730,000 |
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약속된 수익원 |
판매세 수입 측정 |
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장기 평가 |
AA2/AA+/AA |
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최종 성숙도 |
2039 |
2018년 매출세금환급채권(한정세금), 시리즈A(면세)
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발행 |
$64,285,000 |
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미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재) |
$49,505,000 |
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약속된 수익원 |
판매세 수입 측정 |
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장기 평가 |
AA2/AA+/AA |
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최종 성숙도 |
2029 |
통행료 부채
2013년 통행료 수익 채권, 시리즈 A(면세 현재 이자 의무)
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권한을 부여받은 |
$123,825,000 |
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미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재) |
$123,825,000 |
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약속된 수익원 |
RCTC 91 Express Lane 통행료 수입 |
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장기 평가 |
A/BBB+ |
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최종 성숙도 |
2048 |
2013년 통행료 수익 채권, 시리즈 B(면세 자본 감사 의무)
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권한을 부여받은 |
$52,829,601.60 |
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미지불(1년 2021월 XNUMX일 기준) |
$88,246,347 |
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약속된 수익원 |
RCTC 91 Express Lane 통행료 수입 |
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장기 평가 |
A/BBB+ |
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최종 성숙도 |
2043 |
SR-91 복도 개선 프로젝트 통행료 수익 후순위 채권, 2013 TIFIA 시리즈
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초과하지 않는 원금 |
$421,054,409 |
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복리이자를 포함한 미결제 (1년 2021월 XNUMX일 기준) |
$503,338,191 |
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약속된 수익원 |
RCTC 91 Express Lane 통행료 수입 |
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장기 평가 |
BBB + |
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최종 성숙도 |
2051 |
I-15 통행료 수익 선순위 담보 채권, 2017 TIFIA 시리즈
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초과하지 않는 원금 |
$152,214,260 |
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복리이자를 포함한 미결제(1월 XNUMX일 기준, |
$153,605,519 |
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약속된 수익원 |
I-15 Express Lane 통행료 수입 |
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장기 평가 |
BBB-/BBB |
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최종 성숙도 |
2055 |
투자
RCTC는 승인된 규정에 따라 안전, 유동성 및 수익을 최우선 투자 목표로 하여 자금을 투자합니다. 투자 정책. RCTC는 특정 채권/채무 포트폴리오 또는 운용 자금을 투자하기 위해 투자 관리자를 사용합니다. 분기별 투자 보고서는 위원회에 제출됩니다.