RCTC는 위원회 자산 및 부채 관리에 있어 재정적 책임을 유지합니다.

재무 보고서


RCTC의 재무 결과는 매년 감사되며, RCTC는 연례 종합 재무 보고서에 대해 1993 회계연도부터 재무 보고 우수성으로 정부 재무 관리 협회 인증서를 받았습니다.

연간 종합 재무 보고서(RCTC의 재정 활동 요약), RCTC 91 Express Lanes 펀드 재무제표 및 15 Express Lanes 펀드 재무제표(RCTC 91 Express Lanes 및 15 Express Lanes의 재무 활동)는 다음과 같습니다.

예산 정보


RCTC의 현재 승인된 연간 예산은 다음과 같습니다. FY 2022/23 예산에는 예산을 이해하는 데 필요한 것으로 간주되는 구성 요소가 포함되어 있습니다. 구성 요소에는 요약이 포함됩니다. 세출 한도; 예산 절차의 세부 사항; 기금 예산; 부서 예산; 및 약어 용어집과 급여 일정을 포함한 부록.

2022/23 회계연도 예산2021/22 회계연도 예산


RCTC는 규정에 따라 판매세 수입 부채와 통행료 수입 부채로 운송 프로젝트에 자금을 지원했습니다. 부채 관리 정책금리 스왑 정책.  미래 법안 A 판매세는 판매세 수입 채권 및 상업 어음 어음에 대한 법안 A 부채 지불을 충당하기 위해 서약되었습니다.  RCTC의 고속 차선에서 발생하는 향후 통행료 수입은 연방 교통 인프라 재정 및 혁신법(TIFIA) 대출을 포함하여 통행료 수입 채권에 대한 채무 상환을 약속합니다. 

시 고문 공개

RCTC의 미지급 부채는 다음과 같이 요약됩니다.


판매세 수입 부채

2005 상업어음 프로그램(면세)

권한을 부여받은

$ 60,000,000

미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재)

$0

약속된 수익원

판매세 수입 측정

단기 평가

P-1/A-1+

최종 성숙도

2039

2010년 판매세 수익 공채(제한된 세금 공채), 시리즈 B(과세 대상)

발행

$ 112,370,000

미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재)

$ 112,370,000

약속된 수익원

판매세 수입 측정

장기 평가

AA2/AA+/AA

최종 성숙도

2039

2013년 판매세 수익 공채(한정 세금 공채), 시리즈 A(면세)

발행

$462,200,000(372,445,000 시리즈 B까지 환불된 $2017 포함)

미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재)

$ 28,690,000

약속된 수익원

판매세 수입 측정

장기 평가

AA2/AA+/AA

최종 성숙도

2023년(최초 발행 만기 2039년)

2016년 매출세금환급채권(한정세금), 시리즈A(면세)

발행

$ 76,140,000

미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재)

$ 52,965,000

약속된 수익원

판매세 수입 측정

장기 평가

AA2/AA+/AA

최종 성숙도

2029

2017년 판매세 수익 공채(한정 세금 공채), 시리즈 A(면세)

발행

$ 158,760,000

미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재)

$ 141,055,000

약속된 수익원

판매세 수입 측정

장기 평가

AA2/AA+/AA

최종 성숙도

2039

2017년 판매세 수입 REFUNDING 채권(한정 세금 채권), 시리즈 B(면세)

발행

$ 392,730,000

미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재)

$ 392,730,000

약속된 수익원

판매세 수입 측정

장기 평가

AA2/AA+/AA

최종 성숙도

2039

2018년 매출세금환급채권(한정세금), 시리즈A(면세)

발행

$ 64,285,000

미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재)

$ 49,505,000

약속된 수익원

판매세 수입 측정

장기 평가

AA2/AA+/AA

최종 성숙도

2029


통행료 부채

2013년 통행료 수익 채권, 시리즈 A(면세 현재 이자 의무)

권한을 부여받은

$ 123,825,000

미결제(1년 2021월 XNUMX일 현재)

$ 123,825,000

약속된 수익원

RCTC 91 Express Lane 통행료 수입

장기 평가

A/BBB+

최종 성숙도

2048

2013년 통행료 수익 채권, 시리즈 B(면세 자본 감사 의무)

권한을 부여받은

$ 52,829,601.60

미지불(1년 2021월 XNUMX일 기준)

$ 88,246,347

약속된 수익원

RCTC 91 Express Lane 통행료 수입

장기 평가

A/BBB+

최종 성숙도

2043

SR-91 복도 개선 프로젝트 통행료 수익 후순위 채권, 2013 TIFIA 시리즈

초과하지 않는 원금

$ 421,054,409

복리이자를 포함한 미결제 (1년 2021월 XNUMX일 기준)

$ 503,338,191

약속된 수익원

RCTC 91 Express Lane 통행료 수입

장기 평가

BBB +

최종 성숙도

2051

I-15 통행료 수익 선순위 담보 채권, 2017 TIFIA 시리즈

초과하지 않는 원금

$ 152,214,260

복리이자를 포함한 미결제(1월 XNUMX일 기준,
2021)

$ 153,605,519

약속된 수익원

I-15 Express Lane 통행료 수입

장기 평가

BBB-/BBB

최종 성숙도

2055

투자


RCTC는 승인된 규정에 따라 안전, 유동성 및 수익을 최우선 투자 목표로 하여 자금을 투자합니다. 투자 정책.  RCTC는 특정 채권/채무 포트폴리오 또는 운용 자금을 투자하기 위해 투자 관리자를 사용합니다.  분기별 투자 보고서는 위원회에 제출됩니다.