आरसीटीसी आयोग की संपत्ति और ऋण के प्रबंधन में राजकोषीय जवाबदेही बनाए रखता है।
वित्तीय रिपोर्ट
RCTC के वित्तीय परिणामों का वार्षिक आधार पर ऑडिट किया जाता है, और RCTC ने अपनी वार्षिक व्यापक वित्तीय रिपोर्ट के लिए FY 1993 से वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए सरकारी वित्त अधिकारी एसोसिएशन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।
वार्षिक व्यापक वित्तीय रिपोर्ट (आरसीटीसी की वित्तीय गतिविधियों का सारांश), आरसीटीसी 91 एक्सप्रेस लेन फंड वित्तीय विवरण, और 15 एक्सप्रेस लेन फंड वित्तीय विवरण (आरसीटीसी 91 एक्सप्रेस लेन और 15 एक्सप्रेस लेन की वित्तीय गतिविधियां) नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।
बजट की जानकारी
RCTC का वर्तमान स्वीकृत वार्षिक बजट नीचे प्रस्तुत किया गया है। वित्त वर्ष 2022/23 के बजट में बजट की समझ हासिल करने के लिए आवश्यक घटकों को शामिल किया गया है। घटकों में कार्यकारी सारांश शामिल हैं; विनियोग सीमा; बजट प्रक्रिया का विवरण; फंड बजट; विभाग के बजट; और परिशिष्टों की शब्दावली और वेतन अनुसूची सहित परिशिष्ट।
ऋण
आरसीटीसी ने बिक्री कर राजस्व ऋण और टोल राजस्व ऋण के साथ परिवहन परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है ऋण प्रबंधन नीति और ब्याज दर स्वैप नीति. भविष्य के उपाय बिक्री कर राजस्व बांड और वाणिज्यिक पेपर नोटों पर माप ए ऋण भुगतान को कवर करने के लिए एक बिक्री कर का वादा किया जाता है। आरसीटीसी के एक्सप्रेस लेन पर उत्पन्न भविष्य के टोल राजस्व को टोल राजस्व बांडों पर ऋण सेवा का भुगतान करने का वचन दिया जाता है, जिसमें संघीय परिवहन अवसंरचना वित्त और नवाचार अधिनियम (टीआईएफआईए) ऋण शामिल हैं।
आरसीटीसी के बकाया ऋण का सार नीचे दिया गया है:
बिक्री कर राजस्व ऋण
2005 वाणिज्यिक पेपर कार्यक्रम (कर-मुक्त)
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अधिकृत |
$60,000,000 |
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बकाया (1 जून, 2021 तक) |
$0 |
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गिरवी राजस्व स्रोत |
एक बिक्री कर राजस्व मापें |
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अल्पकालिक रेटिंग |
पी-1/ए-1+ |
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अंतिम परिपक्वता |
2039 |
2010 बिक्री कर राजस्व बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला बी (कर योग्य)
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जारी किए गए |
$112,370,000 |
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बकाया (1 जून, 2021 तक) |
$112,370,000 |
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गिरवी राजस्व स्रोत |
एक बिक्री कर राजस्व मापें |
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लंबी अवधि की रेटिंग |
एए2/एए+/एए |
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अंतिम परिपक्वता |
2039 |
2013 बिक्री कर राजस्व बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला ए (कर-छूट)
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जारी किए गए |
$462,200,000 (372,445,000 सीरीज़ बी द्वारा वापस किए गए $2017 शामिल हैं) |
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बकाया (1 जून, 2021 तक) |
$28,690,000 |
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गिरवी राजस्व स्रोत |
एक बिक्री कर राजस्व मापें |
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लंबी अवधि की रेटिंग |
एए2/एए+/एए |
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अंतिम परिपक्वता |
2023 (2039 की मूल निर्गम परिपक्वता) |
2016 बिक्री कर राजस्व वापसी बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला ए (कर-छूट)
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जारी किए गए |
$76,140,000 |
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बकाया (1 जून, 2021 तक) |
$52,965,000 |
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गिरवी राजस्व स्रोत |
एक बिक्री कर राजस्व मापें |
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लंबी अवधि की रेटिंग |
एए2/एए+/एए |
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अंतिम परिपक्वता |
2029 |
2017 बिक्री कर राजस्व बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला ए (कर-छूट)
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जारी किए गए |
$158,760,000 |
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बकाया (1 जून, 2021 तक) |
$141,055,000 |
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गिरवी राजस्व स्रोत |
एक बिक्री कर राजस्व मापें |
|
लंबी अवधि की रेटिंग |
एए2/एए+/एए |
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अंतिम परिपक्वता |
2039 |
2017 बिक्री कर राजस्व वापसी बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला बी (कर-छूट)
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जारी किए गए |
$392,730,000 |
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बकाया (1 जून, 2021 तक) |
$392,730,000 |
|
गिरवी राजस्व स्रोत |
एक बिक्री कर राजस्व मापें |
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लंबी अवधि की रेटिंग |
एए2/एए+/एए |
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अंतिम परिपक्वता |
2039 |
2018 बिक्री कर राजस्व वापसी बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला ए (कर-छूट)
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जारी किए गए |
$64,285,000 |
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बकाया (1 जून, 2021 तक) |
$49,505,000 |
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गिरवी राजस्व स्रोत |
एक बिक्री कर राजस्व मापें |
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लंबी अवधि की रेटिंग |
एए2/एए+/एए |
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अंतिम परिपक्वता |
2029 |
टोल राजस्व ऋण
2013 टोल राजस्व बांड, श्रृंखला ए (कर-मुक्त वर्तमान ब्याज दायित्व)
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अधिकृत |
$123,825,000 |
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बकाया (1 जून, 2021 तक) |
$123,825,000 |
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गिरवी राजस्व स्रोत |
आरसीटीसी 91 एक्सप्रेस लेन टोल राजस्व |
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लंबी अवधि की रेटिंग |
ए/बीबीबी+ |
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अंतिम परिपक्वता |
2048 |
2013 टोल राजस्व बांड, सीरीज बी (कर-मुक्त पूंजी प्रशंसा दायित्व)
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अधिकृत |
$52,829,601.60 |
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अर्जित ब्याज सहित बकाया राशि (1 जून, 2021 तक) |
$88,246,347 |
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गिरवी राजस्व स्रोत |
आरसीटीसी 91 एक्सप्रेस लेन टोल राजस्व |
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लंबी अवधि की रेटिंग |
ए/बीबीबी+ |
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अंतिम परिपक्वता |
2043 |
SR-91 कॉरिडोर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट टोल रेवेन्यू सबऑर्डिनेट बॉन्ड, 2013 TIFIA Series
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मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए |
$421,054,409 |
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चक्रवृद्धि ब्याज सहित बकाया (1 जून, 2021 तक) |
$503,338,191 |
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गिरवी राजस्व स्रोत |
आरसीटीसी 91 एक्सप्रेस लेन टोल राजस्व |
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लंबी अवधि की रेटिंग |
बीबीबी + |
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अंतिम परिपक्वता |
2051 |
I-15 टोल रेवेन्यू सीनियर लियन बॉन्ड, 2017 TIFIA Series
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मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए |
$152,214,260 |
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चक्रवृद्धि ब्याज सहित बकाया (1 जून तक) |
$153,605,519 |
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गिरवी राजस्व स्रोत |
I-15 एक्सप्रेस लेन टोल राजस्व |
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लंबी अवधि की रेटिंग |
बीबीबी-/बीबीबी |
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अंतिम परिपक्वता |
2055 |
निवेश
आरसीटीसी अपने फंड को प्राथमिक निवेश उद्देश्यों के साथ, प्राथमिकता के क्रम में, सुरक्षा, तरलता और एक अनुमोदित के अनुसार वापसी के लिए निवेश करता है। निवेश नीति. आरसीटीसी निवेश प्रबंधकों का उपयोग विशिष्ट बांड/ऋण पोर्टफोलियो या ऑपरेटिंग फंड में निवेश करने के लिए करता है। एक त्रैमासिक निवेश रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाती है।