आरसीटीसी आयोग की संपत्ति और ऋण के प्रबंधन में राजकोषीय जवाबदेही बनाए रखता है।

वित्तीय रिपोर्ट


RCTC के वित्तीय परिणामों का वार्षिक आधार पर ऑडिट किया जाता है, और RCTC ने अपनी वार्षिक व्यापक वित्तीय रिपोर्ट के लिए FY 1993 से वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए सरकारी वित्त अधिकारी एसोसिएशन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

वार्षिक व्यापक वित्तीय रिपोर्ट (आरसीटीसी की वित्तीय गतिविधियों का सारांश), आरसीटीसी 91 एक्सप्रेस लेन फंड वित्तीय विवरण, और 15 एक्सप्रेस लेन फंड वित्तीय विवरण (आरसीटीसी 91 एक्सप्रेस लेन और 15 एक्सप्रेस लेन की वित्तीय गतिविधियां) नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

बजट की जानकारी


RCTC का वर्तमान स्वीकृत वार्षिक बजट नीचे प्रस्तुत किया गया है। वित्त वर्ष 2022/23 के बजट में बजट की समझ हासिल करने के लिए आवश्यक घटकों को शामिल किया गया है। घटकों में कार्यकारी सारांश शामिल हैं; विनियोग सीमा; बजट प्रक्रिया का विवरण; फंड बजट; विभाग के बजट; और परिशिष्टों की शब्दावली और वेतन अनुसूची सहित परिशिष्ट।

वित्तीय वर्ष 2022/23 बजटवित्तीय वर्ष 2021/22 बजट

ऋण


आरसीटीसी ने बिक्री कर राजस्व ऋण और टोल राजस्व ऋण के साथ परिवहन परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है ऋण प्रबंधन नीति और ब्याज दर स्वैप नीति.  भविष्य के उपाय बिक्री कर राजस्व बांड और वाणिज्यिक पेपर नोटों पर माप ए ऋण भुगतान को कवर करने के लिए एक बिक्री कर का वादा किया जाता है।  आरसीटीसी के एक्सप्रेस लेन पर उत्पन्न भविष्य के टोल राजस्व को टोल राजस्व बांडों पर ऋण सेवा का भुगतान करने का वचन दिया जाता है, जिसमें संघीय परिवहन अवसंरचना वित्त और नवाचार अधिनियम (टीआईएफआईए) ऋण शामिल हैं। 

नगर सलाहकार प्रकटीकरण

आरसीटीसी के बकाया ऋण का सार नीचे दिया गया है:


बिक्री कर राजस्व ऋण

2005 वाणिज्यिक पेपर कार्यक्रम (कर-मुक्त)

अधिकृत

$ 60,000,000

बकाया (1 जून, 2021 तक)

$0

गिरवी राजस्व स्रोत

एक बिक्री कर राजस्व मापें

अल्पकालिक रेटिंग

पी-1/ए-1+

अंतिम परिपक्वता

2039

2010 बिक्री कर राजस्व बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला बी (कर योग्य)

जारी किए गए

$ 112,370,000

बकाया (1 जून, 2021 तक)

$ 112,370,000

गिरवी राजस्व स्रोत

एक बिक्री कर राजस्व मापें

लंबी अवधि की रेटिंग

एए2/एए+/एए

अंतिम परिपक्वता

2039

2013 बिक्री कर राजस्व बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला ए (कर-छूट)

जारी किए गए

$462,200,000 (372,445,000 सीरीज़ बी द्वारा वापस किए गए $2017 शामिल हैं)

बकाया (1 जून, 2021 तक)

$ 28,690,000

गिरवी राजस्व स्रोत

एक बिक्री कर राजस्व मापें

लंबी अवधि की रेटिंग

एए2/एए+/एए

अंतिम परिपक्वता

2023 (2039 की मूल निर्गम परिपक्वता)

2016 बिक्री कर राजस्व वापसी बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला ए (कर-छूट)

जारी किए गए

$ 76,140,000

बकाया (1 जून, 2021 तक)

$ 52,965,000

गिरवी राजस्व स्रोत

एक बिक्री कर राजस्व मापें

लंबी अवधि की रेटिंग

एए2/एए+/एए

अंतिम परिपक्वता

2029

2017 बिक्री कर राजस्व बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला ए (कर-छूट)

जारी किए गए

$ 158,760,000

बकाया (1 जून, 2021 तक)

$ 141,055,000

गिरवी राजस्व स्रोत

एक बिक्री कर राजस्व मापें

लंबी अवधि की रेटिंग

एए2/एए+/एए

अंतिम परिपक्वता

2039

2017 बिक्री कर राजस्व वापसी बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला बी (कर-छूट)

जारी किए गए

$ 392,730,000

बकाया (1 जून, 2021 तक)

$ 392,730,000

गिरवी राजस्व स्रोत

एक बिक्री कर राजस्व मापें

लंबी अवधि की रेटिंग

एए2/एए+/एए

अंतिम परिपक्वता

2039

2018 बिक्री कर राजस्व वापसी बांड (सीमित कर बांड), श्रृंखला ए (कर-छूट)

जारी किए गए

$ 64,285,000

बकाया (1 जून, 2021 तक)

$ 49,505,000

गिरवी राजस्व स्रोत

एक बिक्री कर राजस्व मापें

लंबी अवधि की रेटिंग

एए2/एए+/एए

अंतिम परिपक्वता

2029


टोल राजस्व ऋण

2013 टोल राजस्व बांड, श्रृंखला ए (कर-मुक्त वर्तमान ब्याज दायित्व)

अधिकृत

$ 123,825,000

बकाया (1 जून, 2021 तक)

$ 123,825,000

गिरवी राजस्व स्रोत

आरसीटीसी 91 एक्सप्रेस लेन टोल राजस्व

लंबी अवधि की रेटिंग

ए/बीबीबी+

अंतिम परिपक्वता

2048

2013 टोल राजस्व बांड, सीरीज बी (कर-मुक्त पूंजी प्रशंसा दायित्व)

अधिकृत

$ 52,829,601.60

अर्जित ब्याज सहित बकाया राशि (1 जून, 2021 तक)

$ 88,246,347

गिरवी राजस्व स्रोत

आरसीटीसी 91 एक्सप्रेस लेन टोल राजस्व

लंबी अवधि की रेटिंग

ए/बीबीबी+

अंतिम परिपक्वता

2043

SR-91 कॉरिडोर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट टोल रेवेन्यू सबऑर्डिनेट बॉन्ड, 2013 TIFIA Series

मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए

$ 421,054,409

चक्रवृद्धि ब्याज सहित बकाया (1 जून, 2021 तक)

$ 503,338,191

गिरवी राजस्व स्रोत

आरसीटीसी 91 एक्सप्रेस लेन टोल राजस्व

लंबी अवधि की रेटिंग

बीबीबी +

अंतिम परिपक्वता

2051

I-15 टोल रेवेन्यू सीनियर लियन बॉन्ड, 2017 TIFIA Series

मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए

$ 152,214,260

चक्रवृद्धि ब्याज सहित बकाया (1 जून तक)
2021)

$ 153,605,519

गिरवी राजस्व स्रोत

I-15 एक्सप्रेस लेन टोल राजस्व

लंबी अवधि की रेटिंग

बीबीबी-/बीबीबी

अंतिम परिपक्वता

2055

निवेश


आरसीटीसी अपने फंड को प्राथमिक निवेश उद्देश्यों के साथ, प्राथमिकता के क्रम में, सुरक्षा, तरलता और एक अनुमोदित के अनुसार वापसी के लिए निवेश करता है। निवेश नीति.  आरसीटीसी निवेश प्रबंधकों का उपयोग विशिष्ट बांड/ऋण पोर्टफोलियो या ऑपरेटिंग फंड में निवेश करने के लिए करता है।  एक त्रैमासिक निवेश रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाती है।