RCTC در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های کمیسیون مسئولیت‌پذیری مالی را حفظ می‌کند.

گزارشهای مالی


نتایج مالی RCTC به صورت سالانه مورد حسابرسی قرار می گیرد و RCTC از سال مالی 1993 برای گزارش جامع مالی سالانه خود گواهینامه دستاورد انجمن افسران مالی دولت را برای تعالی در گزارشگری مالی دریافت کرده است.

گزارش مالی جامع سالانه (خلاصه فعالیت های مالی RCTC)، صورت های مالی صندوق RCTC 91 Express Lanes، و صورت های مالی 15 Express Lanes Fund (فعالیت های مالی RCTC 91 Express Lanes و 15 Express Lanes) در زیر ارائه شده است.

اطلاعات بودجه


بودجه سالانه مصوب RCTC در زیر ارائه شده است. بودجه سال مالی 2022/23 شامل اجزایی است که برای درک درستی از بودجه لازم است. مولفه ها شامل خلاصه اجرایی است. محدودیت اعتبارات؛ جزئیات فرآیند بودجه؛ بودجه های صندوق؛ بودجه بخش؛ و ضمائم شامل واژه نامه کلمات اختصاری و جدول حقوق و دستمزد.

بودجه سال مالی 2022/23بودجه سال مالی 2021/22

بدهی


RCTC پروژه های حمل و نقل را با بدهی درآمد مالیات فروش و بدهی درآمد عوارض مطابق با الف تأمین مالی کرده است سیاست مدیریت بدهی و سیاست سوآپ نرخ بهره.  مالیات‌های فروش آتی اندازه‌گیری A متعهد می‌شود تا پرداخت‌های بدهی اندازه A را روی اوراق درآمد مالیاتی فروش و یادداشت‌های اوراق تجاری پوشش دهد.  درآمدهای آتی عوارضی که در خطوط سریع السیر RCTC ایجاد می شود، متعهد به پرداخت خدمات بدهی در اوراق قرضه درآمد عوارض، از جمله وام های قانون مالی و نوآوری زیرساخت حمل و نقل فدرال (TIFIA) است. 

افشای مشاور شهرداری

بدهی معوق RCTC به شرح زیر است:


بدهی درآمد مالیاتی فروش

برنامه اوراق تجاری 2005 (معاف از مالیات)

مجاز

$ 60,000,000

برجسته (از 1 ژوئن 2021)

$0

منبع درآمد تعهد شده

اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش

رتبه بندی های کوتاه مدت

P-1/A-1+

سررسید نهایی

2039

اوراق قرضه درآمد مالیاتی فروش 2010 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری B (مشمول مالیات)

صادر

$ 112,370,000

برجسته (از 1 ژوئن 2021)

$ 112,370,000

منبع درآمد تعهد شده

اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش

رتبه بندی بلند مدت

Aa2/AA+/AA

سررسید نهایی

2039

اوراق قرضه درآمد مالیاتی فروش 2013 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری A (معاف از مالیات)

صادر

462,200,000 دلار (شامل 372,445,000 دلار بازپرداخت شده توسط سری B 2017)

برجسته (از 1 ژوئن 2021)

$ 28,690,000

منبع درآمد تعهد شده

اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش

رتبه بندی بلند مدت

Aa2/AA+/AA

سررسید نهایی

2023 (سررسید صدور اصلی 2039)

اوراق قرضه بازپرداخت درآمد مالیاتی فروش 2016 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری A (معاف از مالیات)

صادر

$ 76,140,000

برجسته (از 1 ژوئن 2021)

$ 52,965,000

منبع درآمد تعهد شده

اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش

رتبه بندی بلند مدت

Aa2/AA+/AA

سررسید نهایی

2029

اوراق قرضه درآمد مالیاتی فروش 2017 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری A (معاف از مالیات)

صادر

$ 158,760,000

برجسته (از 1 ژوئن 2021)

$ 141,055,000

منبع درآمد تعهد شده

اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش

رتبه بندی بلند مدت

Aa2/AA+/AA

سررسید نهایی

2039

اوراق قرضه بازپرداخت درآمد مالیاتی فروش 2017 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری B (معاف از مالیات)

صادر

$ 392,730,000

برجسته (از 1 ژوئن 2021)

$ 392,730,000

منبع درآمد تعهد شده

اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش

رتبه بندی بلند مدت

Aa2/AA+/AA

سررسید نهایی

2039

اوراق قرضه بازپرداخت درآمد مالیاتی فروش 2018 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری A (معاف از مالیات)

صادر

$ 64,285,000

برجسته (از 1 ژوئن 2021)

$ 49,505,000

منبع درآمد تعهد شده

اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش

رتبه بندی بلند مدت

Aa2/AA+/AA

سررسید نهایی

2029


بدهی درآمد عوارض

اوراق قرضه درآمد عوارض سال 2013، سری A (تعهد بهره جاری معاف از مالیات)

مجاز

$ 123,825,000

برجسته (از 1 ژوئن 2021)

$ 123,825,000

منبع درآمد تعهد شده

درآمد عوارض RCTC 91 Express Lanes

رتبه بندی بلند مدت

A/BBB+

سررسید نهایی

2048

اوراق قرضه درآمد عوارض سال 2013، سری B (الزام افزایش سرمایه معاف از مالیات)

مجاز

$ 52,829,601.60

معوق، از جمله سود اضافه (از 1 ژوئن 2021)

$ 88,246,347

منبع درآمد تعهد شده

درآمد عوارض RCTC 91 Express Lanes

رتبه بندی بلند مدت

A/BBB+

سررسید نهایی

2043

SR-91 Corridor Improvement Project Toll Revenue Bond subordinate, 2013 TIFIA Series

مبلغ اصلی نباید بیشتر شود

$ 421,054,409

معوق، از جمله سود مرکب (از 1 ژوئن 2021)

$ 503,338,191

منبع درآمد تعهد شده

درآمد عوارض RCTC 91 Express Lanes

رتبه بندی بلند مدت

BBB +

سررسید نهایی

2051

I-15 Toll Revenue Senior Lien Bond، سری TIFIA 2017

مبلغ اصلی نباید بیشتر شود

$ 152,214,260

معوق، از جمله بهره مرکب (از اول ژوئن،
2021)

$ 153,605,519

منبع درآمد تعهد شده

درآمدهای عوارضی I-15 Express Lanes

رتبه بندی بلند مدت

BBB-/BBB

سررسید نهایی

2055

سرمایه گذاری


RCTC وجوه خود را با اهداف سرمایه گذاری اولیه، به ترتیب اولویت، ایمنی، نقدینگی و بازده مطابق با یک مصوبه سرمایه گذاری می کند. سیاست سرمایه گذاری.  RCTC از مدیران سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری پرتفوی اوراق قرضه/بدهی خاص یا صندوق های عملیاتی استفاده می کند.  گزارش سرمایه گذاری سه ماهه به کمیسیون ارائه می شود.