RCTC در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های کمیسیون مسئولیت‌پذیری مالی را حفظ می‌کند.
گزارشهای مالی
نتایج مالی RCTC به صورت سالانه مورد حسابرسی قرار می گیرد و RCTC از سال مالی 1993 برای گزارش جامع مالی سالانه خود گواهینامه دستاورد انجمن افسران مالی دولت را برای تعالی در گزارشگری مالی دریافت کرده است.
گزارش مالی جامع سالانه (خلاصه فعالیت های مالی RCTC)، صورت های مالی صندوق RCTC 91 Express Lanes، و صورت های مالی 15 Express Lanes Fund (فعالیت های مالی RCTC 91 Express Lanes و 15 Express Lanes) در زیر ارائه شده است.
اطلاعات بودجه
بودجه سالانه مصوب RCTC در زیر ارائه شده است. بودجه سال مالی 2022/23 شامل اجزایی است که برای درک درستی از بودجه لازم است. مولفه ها شامل خلاصه اجرایی است. محدودیت اعتبارات؛ جزئیات فرآیند بودجه؛ بودجه های صندوق؛ بودجه بخش؛ و ضمائم شامل واژه نامه کلمات اختصاری و جدول حقوق و دستمزد.
بدهی
RCTC پروژه های حمل و نقل را با بدهی درآمد مالیات فروش و بدهی درآمد عوارض مطابق با الف تأمین مالی کرده است سیاست مدیریت بدهی و سیاست سوآپ نرخ بهره. مالیات‌های فروش آتی اندازه‌گیری A متعهد می‌شود تا پرداخت‌های بدهی اندازه A را روی اوراق درآمد مالیاتی فروش و یادداشت‌های اوراق تجاری پوشش دهد. درآمدهای آتی عوارضی که در خطوط سریع السیر RCTC ایجاد می شود، متعهد به پرداخت خدمات بدهی در اوراق قرضه درآمد عوارض، از جمله وام های قانون مالی و نوآوری زیرساخت حمل و نقل فدرال (TIFIA) است.
بدهی معوق RCTC به شرح زیر است:
بدهی درآمد مالیاتی فروش
برنامه اوراق تجاری 2005 (معاف از مالیات)
|
مجاز |
$60,000,000 |
|
برجسته (از 1 ژوئن 2021) |
$0 |
|
منبع درآمد تعهد شده |
اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش |
|
رتبه بندی های کوتاه مدت |
P-1/A-1+ |
|
سررسید نهایی |
2039 |
اوراق قرضه درآمد مالیاتی فروش 2010 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری B (مشمول مالیات)
|
صادر |
$112,370,000 |
|
برجسته (از 1 ژوئن 2021) |
$112,370,000 |
|
منبع درآمد تعهد شده |
اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش |
|
رتبه بندی بلند مدت |
Aa2/AA+/AA |
|
سررسید نهایی |
2039 |
اوراق قرضه درآمد مالیاتی فروش 2013 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری A (معاف از مالیات)
|
صادر |
462,200,000 دلار (شامل 372,445,000 دلار بازپرداخت شده توسط سری B 2017) |
|
برجسته (از 1 ژوئن 2021) |
$28,690,000 |
|
منبع درآمد تعهد شده |
اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش |
|
رتبه بندی بلند مدت |
Aa2/AA+/AA |
|
سررسید نهایی |
2023 (سررسید صدور اصلی 2039) |
اوراق قرضه بازپرداخت درآمد مالیاتی فروش 2016 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری A (معاف از مالیات)
|
صادر |
$76,140,000 |
|
برجسته (از 1 ژوئن 2021) |
$52,965,000 |
|
منبع درآمد تعهد شده |
اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش |
|
رتبه بندی بلند مدت |
Aa2/AA+/AA |
|
سررسید نهایی |
2029 |
اوراق قرضه درآمد مالیاتی فروش 2017 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری A (معاف از مالیات)
|
صادر |
$158,760,000 |
|
برجسته (از 1 ژوئن 2021) |
$141,055,000 |
|
منبع درآمد تعهد شده |
اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش |
|
رتبه بندی بلند مدت |
Aa2/AA+/AA |
|
سررسید نهایی |
2039 |
اوراق قرضه بازپرداخت درآمد مالیاتی فروش 2017 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری B (معاف از مالیات)
|
صادر |
$392,730,000 |
|
برجسته (از 1 ژوئن 2021) |
$392,730,000 |
|
منبع درآمد تعهد شده |
اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش |
|
رتبه بندی بلند مدت |
Aa2/AA+/AA |
|
سررسید نهایی |
2039 |
اوراق قرضه بازپرداخت درآمد مالیاتی فروش 2018 (اوراق قرضه مالیاتی محدود)، سری A (معاف از مالیات)
|
صادر |
$64,285,000 |
|
برجسته (از 1 ژوئن 2021) |
$49,505,000 |
|
منبع درآمد تعهد شده |
اندازه گیری درآمدهای مالیاتی فروش |
|
رتبه بندی بلند مدت |
Aa2/AA+/AA |
|
سررسید نهایی |
2029 |
بدهی درآمد عوارض
اوراق قرضه درآمد عوارض سال 2013، سری A (تعهد بهره جاری معاف از مالیات)
|
مجاز |
$123,825,000 |
|
برجسته (از 1 ژوئن 2021) |
$123,825,000 |
|
منبع درآمد تعهد شده |
درآمد عوارض RCTC 91 Express Lanes |
|
رتبه بندی بلند مدت |
A/BBB+ |
|
سررسید نهایی |
2048 |
اوراق قرضه درآمد عوارض سال 2013، سری B (الزام افزایش سرمایه معاف از مالیات)
|
مجاز |
$52,829,601.60 |
|
معوق، از جمله سود اضافه (از 1 ژوئن 2021) |
$88,246,347 |
|
منبع درآمد تعهد شده |
درآمد عوارض RCTC 91 Express Lanes |
|
رتبه بندی بلند مدت |
A/BBB+ |
|
سررسید نهایی |
2043 |
SR-91 Corridor Improvement Project Toll Revenue Bond subordinate, 2013 TIFIA Series
|
مبلغ اصلی نباید بیشتر شود |
$421,054,409 |
|
معوق، از جمله سود مرکب (از 1 ژوئن 2021) |
$503,338,191 |
|
منبع درآمد تعهد شده |
درآمد عوارض RCTC 91 Express Lanes |
|
رتبه بندی بلند مدت |
BBB + |
|
سررسید نهایی |
2051 |
I-15 Toll Revenue Senior Lien Bond، سری TIFIA 2017
|
مبلغ اصلی نباید بیشتر شود |
$152,214,260 |
|
معوق، از جمله بهره مرکب (از اول ژوئن، |
$153,605,519 |
|
منبع درآمد تعهد شده |
درآمدهای عوارضی I-15 Express Lanes |
|
رتبه بندی بلند مدت |
BBB-/BBB |
|
سررسید نهایی |
2055 |
سرمایه گذاری
RCTC وجوه خود را با اهداف سرمایه گذاری اولیه، به ترتیب اولویت، ایمنی، نقدینگی و بازده مطابق با یک مصوبه سرمایه گذاری می کند. سیاست سرمایه گذاری. RCTC از مدیران سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری پرتفوی اوراق قرضه/بدهی خاص یا صندوق های عملیاتی استفاده می کند. گزارش سرمایه گذاری سه ماهه به کمیسیون ارائه می شود.