RCTC mantiene la responsabilidad fiscal en su gestión de los activos y la deuda de la Comisión.
REPORTES FINANCIEROS
Los resultados financieros de RCTC se auditan anualmente, y RCTC ha recibido el Certificado de Logro por Excelencia en Informes Financieros de la Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno desde el año fiscal 1993 por su Informe Financiero Integral Anual.
El Informe Financiero Integral Anual (resumen de las actividades fiscales de RCTC), los estados financieros del RCTC 91 Express Lanes Fund y los estados financieros del 15 Express Lanes Fund (actividades fiscales de RCTC 91 Express Lanes y 15 Express Lanes) se presentan a continuación.
Ejercicio fiscal 2022/23
Ejercicio fiscal 2021/22
Ejercicio fiscal 2020/21
Ejercicio fiscal 2019/20
Ejercicio fiscal 2018/19
Ejercicio fiscal 2017/18
Ejercicio fiscal 2016/17
Ejercicio fiscal 2015/16
Ejercicio fiscal 2014/15
Ejercicio fiscal 2013/14
Ejercicio fiscal 2012/13
Ejercicio fiscal 2011/12
Ejercicio fiscal 2010/11
Ejercicio fiscal 2009/10
INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO
El presupuesto anual aprobado actual de RCTC se presenta a continuación. El presupuesto del año fiscal 2022/23 contiene componentes que se consideran necesarios para comprender el presupuesto. Los componentes incluyen el resumen ejecutivo; el límite de las asignaciones; detalles del proceso presupuestario; presupuestos de fondos; presupuestos departamentales; y anexos que incluyen un glosario de siglas y la escala salarial.
DEUDA
RCTC ha financiado proyectos de transporte con deuda de ingresos por impuestos sobre las ventas y deuda de ingresos por peaje de acuerdo con un Política de gestión de la deuda y Política de permuta de tipos de interés. Los futuros impuestos sobre las ventas de la Medida A se prometen para cubrir los pagos de la deuda de la Medida A sobre los bonos de ingresos por impuestos sobre las ventas y los pagarés de papel comercial. Los futuros ingresos por peaje generados en los carriles expresos de RCTC se comprometen a pagar el servicio de la deuda de los bonos de ingresos por peaje, incluidos los préstamos federales de la Ley de Innovación y Financiamiento de Infraestructura de Transporte (TIFIA).
La deuda pendiente de RCTC se resume a continuación:
DEUDA DE INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
Programa de papel comercial de 2005 (exento de impuestos)
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Autorizado |
$60,000,000 |
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Pendiente (al 1 de junio de 2021) |
$0 |
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Fuente de ingresos prometida |
Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas |
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Calificaciones de corto plazo |
P-1/A-1+ |
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Vencimiento final |
2039 |
Bonos de Ingresos por Impuestos sobre las Ventas de 2010 (Bonos de Impuestos Limitados), Serie B (Imponible)
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Emitido |
$112,370,000 |
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Pendiente (al 1 de junio de 2021) |
$112,370,000 |
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Fuente de ingresos prometida |
Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas |
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Calificaciones de largo plazo |
AA2/AA+/AA |
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Vencimiento final |
2039 |
Bonos de Ingresos por Impuestos sobre las Ventas 2013 (Bonos de Impuestos Limitados), Serie A (Exentos de Impuestos)
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Emitido |
$462,200,000 (incluye $372,445,000 reembolsados por 2017 Serie B) |
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Pendiente (al 1 de junio de 2021) |
$28,690,000 |
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Fuente de ingresos prometida |
Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas |
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Calificaciones de largo plazo |
AA2/AA+/AA |
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Vencimiento final |
2023 (vencimiento de la emisión original de 2039) |
Bonos de Reembolso de Ingresos por Impuestos sobre las Ventas 2016 (Bonos de Impuestos Limitados), Serie A (Exentos de Impuestos)
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Emitido |
$76,140,000 |
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Pendiente (al 1 de junio de 2021) |
$52,965,000 |
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Fuente de ingresos prometida |
Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas |
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Calificaciones de largo plazo |
AA2/AA+/AA |
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Vencimiento final |
2029 |
Bonos de Ingresos por Impuestos sobre las Ventas 2017 (Bonos de Impuestos Limitados), Serie A (Exentos de Impuestos)
|
Emitido |
$158,760,000 |
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Pendiente (al 1 de junio de 2021) |
$141,055,000 |
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Fuente de ingresos prometida |
Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas |
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Calificaciones de largo plazo |
AA2/AA+/AA |
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Vencimiento final |
2039 |
2017 Bonos de Reembolso de Ingresos por Impuestos a las Ventas (Bonos de Impuestos Limitados), Serie B (Exentos de Impuestos)
|
Emitido |
$392,730,000 |
|
Pendiente (al 1 de junio de 2021) |
$392,730,000 |
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Fuente de ingresos prometida |
Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas |
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Calificaciones de largo plazo |
AA2/AA+/AA |
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Vencimiento final |
2039 |
Bonos de Reembolso de Ingresos por Impuestos sobre las Ventas 2018 (Bonos de Impuestos Limitados), Serie A (Exentos de Impuestos)
|
Emitido |
$64,285,000 |
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Pendiente (al 1 de junio de 2021) |
$49,505,000 |
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Fuente de ingresos prometida |
Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas |
|
Calificaciones de largo plazo |
AA2/AA+/AA |
|
Vencimiento final |
2029 |
DEUDA DE INGRESOS DE PEAJE
Bonos de Ingreso de Peaje 2013, Serie A (Obligación de Intereses Corrientes Exentos)
|
Autorizado |
$123,825,000 |
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Pendiente (al 1 de junio de 2021) |
$123,825,000 |
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Fuente de ingresos prometida |
Ingresos por peaje de RCTC 91 Express Lanes |
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Calificaciones de largo plazo |
A/BBB+ |
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Vencimiento final |
2048 |
Bonos de Ingresos de Peaje 2013, Serie B (Obligación de Apreciación de Capital Exenta de Impuestos)
|
Autorizado |
$52,829,601.60 |
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Pendiente, incluidos los intereses acumulados (al 1 de junio de 2021) |
$88,246,347 |
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Fuente de ingresos prometida |
Ingresos por peaje de RCTC 91 Express Lanes |
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Calificaciones de largo plazo |
A/BBB+ |
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Vencimiento final |
2043 |
Proyecto de Mejora del Corredor SR-91 Bono Subordinado de Ingresos de Peaje, Serie TIFIA 2013
|
Monto principal que no debe exceder |
$421,054,409 |
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Pendiente, incluido el interés compuesto (al 1 de junio de 2021) |
$503,338,191 |
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Fuente de ingresos prometida |
Ingresos por peaje de RCTC 91 Express Lanes |
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Calificaciones de largo plazo |
BBB + |
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Vencimiento final |
2051 |
I-15 Bono de gravamen senior de ingresos de peaje, serie TIFIA 2017
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Monto principal que no debe exceder |
$152,214,260 |
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Pendiente, incluido el interés compuesto (al 1 de junio de |
$153,605,519 |
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Fuente de ingresos prometida |
Ingresos por peaje de los carriles expresos de la I-15 |
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Calificaciones de largo plazo |
BBB-/BBB |
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Vencimiento final |
2055 |
INVERSIONES
RCTC invierte sus fondos con los principales objetivos de inversión, en orden de prioridad, de seguridad, liquidez y rendimiento de acuerdo con un plan aprobado política de inversión. RCTC utiliza administradores de inversiones para invertir en carteras específicas de bonos/deuda o fondos operativos. Se presenta a la Comisión un informe de inversión trimestral.