RCTC mantiene la responsabilidad fiscal en su gestión de los activos y la deuda de la Comisión.

REPORTES FINANCIEROS


Los resultados financieros de RCTC se auditan anualmente, y RCTC ha recibido el Certificado de Logro por Excelencia en Informes Financieros de la Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno desde el año fiscal 1993 por su Informe Financiero Integral Anual.

El Informe Financiero Integral Anual (resumen de las actividades fiscales de RCTC), los estados financieros del RCTC 91 Express Lanes Fund y los estados financieros del 15 Express Lanes Fund (actividades fiscales de RCTC 91 Express Lanes y 15 Express Lanes) se presentan a continuación.

INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO


El presupuesto anual aprobado actual de RCTC se presenta a continuación. RCTC ha recibido el premio Distinguished Budget Presentation Award de la Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno (GFOA) desde el presupuesto del año fiscal 1997 hasta el presupuesto del año fiscal 2020.

Como resultado del COVID-19 y sus impactos, los presupuestos del año fiscal 2021 y el año fiscal 2022 contienen los componentes mínimos que se consideran necesarios para comprender el presupuesto. Los componentes incluyen un resumen ejecutivo; el límite de las asignaciones; detalles del proceso presupuestario; presupuestos de fondos; presupuestos departamentales; y anexos que incluyen un glosario de siglas y la escala salarial. En consecuencia, los presupuestos del año fiscal 2021 y el año fiscal 2022 no se presentaron al programa de adjudicación.

Presupuesto del año fiscal 2021/22Presupuesto del año fiscal 2020/21

DEUDA


RCTC ha financiado proyectos de transporte con deuda de ingresos por impuestos sobre las ventas y deuda de ingresos por peaje de acuerdo con un Política de gestión de la deuda y Política de permuta de tipos de interés.  Los futuros impuestos sobre las ventas de la Medida A se prometen para cubrir los pagos de la deuda de la Medida A sobre los bonos de ingresos por impuestos sobre las ventas y los pagarés de papel comercial.  Los futuros ingresos por peaje generados en los carriles expresos de RCTC se comprometen a pagar el servicio de la deuda de los bonos de ingresos por peaje, incluidos los préstamos federales de la Ley de Innovación y Financiamiento de Infraestructura de Transporte (TIFIA). 

Divulgación del asesor municipal

La deuda pendiente de RCTC se resume a continuación:


DEUDA DE INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

Programa de papel comercial de 2005 (exento de impuestos)

Autorizado

$60,000,000

Pendiente (al 1 de junio de 2021)

$0

Fuente de ingresos prometida

Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas

Calificaciones de corto plazo

P-1/A-1+

Vencimiento final

2039

Bonos de Ingresos por Impuestos sobre las Ventas de 2010 (Bonos de Impuestos Limitados), Serie B (Imponible)

Emitido

$112,370,000

Pendiente (al 1 de junio de 2021)

$112,370,000

Fuente de ingresos prometida

Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas

Calificaciones de largo plazo

Aa2/AA+/AA

Vencimiento final

2039

Bonos de Ingresos por Impuestos sobre las Ventas 2013 (Bonos de Impuestos Limitados), Serie A (Exentos de Impuestos)

Emitido

$462,200,000 (incluye $372,445,000 reembolsados ​​por 2017 Serie B)

Pendiente (al 1 de junio de 2021)

$28,690,000

Fuente de ingresos prometida

Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas

Calificaciones de largo plazo

Aa2/AA+/AA

Vencimiento final

2023 (vencimiento de la emisión original de 2039)

Bonos de Reembolso de Ingresos por Impuestos sobre las Ventas 2016 (Bonos de Impuestos Limitados), Serie A (Exentos de Impuestos)

Emitido

$76,140,000

Pendiente (al 1 de junio de 2021)

$52,965,000

Fuente de ingresos prometida

Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas

Calificaciones de largo plazo

Aa2/AA+/AA

Vencimiento final

2029

Bonos de Ingresos por Impuestos sobre las Ventas 2017 (Bonos de Impuestos Limitados), Serie A (Exentos de Impuestos)

Emitido

$158,760,000

Pendiente (al 1 de junio de 2021)

$141,055,000

Fuente de ingresos prometida

Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas

Calificaciones de largo plazo

Aa2/AA+/AA

Vencimiento final

2039

2017 Bonos de Reembolso de Ingresos por Impuestos a las Ventas (Bonos de Impuestos Limitados), Serie B (Exentos de Impuestos)

Emitido

$392,730,000

Pendiente (al 1 de junio de 2021)

$392,730,000

Fuente de ingresos prometida

Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas

Calificaciones de largo plazo

Aa2/AA+/AA

Vencimiento final

2039

Bonos de Reembolso de Ingresos por Impuestos sobre las Ventas 2018 (Bonos de Impuestos Limitados), Serie A (Exentos de Impuestos)

Emitido

$64,285,000

Pendiente (al 1 de junio de 2021)

$49,505,000

Fuente de ingresos prometida

Medida A Ingresos por impuestos sobre las ventas

Calificaciones de largo plazo

Aa2/AA+/AA

Vencimiento final

2029


DEUDA DE INGRESOS DE PEAJE

Bonos de Ingreso de Peaje 2013, Serie A (Obligación de Intereses Corrientes Exentos)

Autorizado

$123,825,000

Pendiente (al 1 de junio de 2021)

$123,825,000

Fuente de ingresos prometida

Ingresos por peaje de RCTC 91 Express Lanes

Calificaciones de largo plazo

A/BBB+

Vencimiento final

2048

Bonos de Ingresos de Peaje 2013, Serie B (Obligación de Apreciación de Capital Exenta de Impuestos)

Autorizado

$52,829,601.60

Pendiente, incluidos los intereses acumulados (al 1 de junio de 2021)

$88,246,347

Fuente de ingresos prometida

Ingresos por peaje de RCTC 91 Express Lanes

Calificaciones de largo plazo

A/BBB+

Vencimiento final

2043

Proyecto de Mejora del Corredor SR-91 Bono Subordinado de Ingresos de Peaje, Serie TIFIA 2013

Monto principal que no debe exceder

$421,054,409

Pendiente, incluido el interés compuesto (al 1 de junio de 2021)

$503,338,191

Fuente de ingresos prometida

Ingresos por peaje de RCTC 91 Express Lanes

Calificaciones de largo plazo

BBB +

Vencimiento final

2051

I-15 Bono de gravamen senior de ingresos de peaje, serie TIFIA 2017

Monto principal que no debe exceder

$152,214,260

Pendiente, incluido el interés compuesto (al 1 de junio de
2021).

$153,605,519

Fuente de ingresos prometida

Ingresos por peaje de los carriles expresos de la I-15

Calificaciones de largo plazo

BBB-/BBB

Vencimiento final

2055

Inversiones


RCTC invierte sus fondos con los principales objetivos de inversión, en orden de prioridad, de seguridad, liquidez y rendimiento de acuerdo con un plan aprobado política de inversión.  RCTC utiliza administradores de inversiones para invertir en carteras específicas de bonos/deuda o fondos operativos.  Se presenta a la Comisión un informe de inversión trimestral.