تحافظ RCTC على المساءلة المالية في إدارتها لأصول وديون المفوضية.
تقارير مالية
يتم تدقيق النتائج المالية لـ RCTC على أساس سنوي ، وقد حصلت RCTC على شهادة الإنجاز من جمعية موظفي المالية الحكومية للتميز في إعداد التقارير المالية منذ السنة المالية 1993 لتقريرها المالي السنوي الشامل.
التقرير المالي السنوي الشامل (ملخص للأنشطة المالية لـ RCTC) ، والبيانات المالية لصندوق RCTC 91 Express Lanes ، والبيانات المالية لـ 15 Express Lanes Fund (الأنشطة المالية لـ RCTC 91 Express Lanes و 15 Express Lanes) معروضة أدناه.
السنة المالية 2023/24
السنة المالية 2022/23
السنة المالية 2021/22
السنة المالية 2020/21
السنة المالية 2019/20
السنة المالية 2018/19
السنة المالية 2017/18
السنة المالية 2016/17
السنة المالية 2015/16
السنة المالية 2014/15
السنة المالية 2013/14
السنة المالية 2012/13
السنة المالية 2011/12
السنة المالية 2010/11
السنة المالية 2009/10
معلومات الميزانية
الميزانية السنوية المعتمدة الحالية لـ RCTC معروضة أدناه.
تحتوي ميزانية السنة المالية 2024/25 على مكونات تعتبر ضرورية لفهم الميزانية. وتشمل المكونات الملخص التنفيذي؛ حد الاعتمادات؛ تفاصيل عملية الميزانية؛ ميزانيات الصناديق؛ ميزانيات الأقسام؛ والملاحق بما في ذلك مسرد المختصرات وجدول الرواتب.
دين
قامت RCTC بتمويل مشاريع النقل مع ديون إيرادات ضريبة المبيعات وديون إيرادات الرسوم وفقًا لـ سياسة إدارة الديون سياسة مبادلة سعر الفائدة. الإجراء المستقبلي (أ) يتم التعهد بضرائب المبيعات لتغطية مدفوعات الدين المقياس أ على سندات إيرادات ضريبة المبيعات والأوراق التجارية. تم التعهد بإيرادات الرسوم المستقبلية الناتجة عن الممرات السريعة لـ RCTC لدفع خدمة الديون على سندات إيرادات الرسوم ، بما في ذلك قروض قانون الابتكار وتمويل البنية التحتية للنقل الفيدرالي (TIFIA).
فيما يلي تلخيص لديون RCTC المستحقة:
ديون ضريبة المبيعات
2005 برنامج الأوراق التجارية (معفى من الضرائب)
|
الشراكات |
$60,000,000 |
|
معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) |
$0 |
|
مصدر الإيرادات المرهونة |
قياس إيرادات ضريبة المبيعات |
|
التقييمات قصيرة المدى |
ف -1 / أ -1 + |
|
الاستحقاق النهائي |
2039 |
سندات ضريبة المبيعات لعام 2010 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة ب (خاضعة للضريبة)
|
نشر |
$112,370,000 |
|
معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) |
$112,370,000 |
|
مصدر الإيرادات المرهونة |
قياس إيرادات ضريبة المبيعات |
|
التقييمات طويلة الأجل |
Aa2 / AA + / AA |
|
الاستحقاق النهائي |
2039 |
سندات ضريبة المبيعات لعام 2013 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة أ (معفاة من الضرائب)
|
نشر |
462,200,000،372,445,000،2017 دولار أمريكي (تشمل XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي تم ردها بواسطة XNUMX Series B) |
|
معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) |
$28,690,000 |
|
مصدر الإيرادات المرهونة |
قياس إيرادات ضريبة المبيعات |
|
التقييمات طويلة الأجل |
Aa2 / AA + / AA |
|
الاستحقاق النهائي |
2023 (تاريخ استحقاق الإصدار الأصلي لعام 2039) |
سندات استرداد إيرادات ضريبة المبيعات لعام 2016 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة أ (معفاة من الضرائب)
|
نشر |
$76,140,000 |
|
معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) |
$52,965,000 |
|
مصدر الإيرادات المرهونة |
قياس إيرادات ضريبة المبيعات |
|
التقييمات طويلة الأجل |
Aa2 / AA + / AA |
|
الاستحقاق النهائي |
2029 |
سندات ضريبة المبيعات لعام 2017 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة أ (معفاة من الضرائب)
|
نشر |
$158,760,000 |
|
معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) |
$141,055,000 |
|
مصدر الإيرادات المرهونة |
قياس إيرادات ضريبة المبيعات |
|
التقييمات طويلة الأجل |
Aa2 / AA + / AA |
|
الاستحقاق النهائي |
2039 |
سندات استرداد ضريبة المبيعات لعام 2017 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة ب (معفاة من الضرائب)
|
نشر |
$392,730,000 |
|
معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) |
$392,730,000 |
|
مصدر الإيرادات المرهونة |
قياس إيرادات ضريبة المبيعات |
|
التقييمات طويلة الأجل |
Aa2 / AA + / AA |
|
الاستحقاق النهائي |
2039 |
سندات استرداد إيرادات ضريبة المبيعات لعام 2018 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة أ (معفاة من الضرائب)
|
نشر |
$64,285,000 |
|
معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) |
$49,505,000 |
|
مصدر الإيرادات المرهونة |
قياس إيرادات ضريبة المبيعات |
|
التقييمات طويلة الأجل |
Aa2 / AA + / AA |
|
الاستحقاق النهائي |
2029 |
ديون عائدات الرسوم
سندات الإيرادات الإجمالية لعام 2013 ، السلسلة أ (التزام الفوائد الحالية المعفاة من الضرائب)
|
الشراكات |
$123,825,000 |
|
معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) |
$123,825,000 |
|
مصدر الإيرادات المرهونة |
إيرادات حصيلة RCTC 91 Express Lanes |
|
التقييمات طويلة الأجل |
أ / BBB + |
|
الاستحقاق النهائي |
2048 |
سندات الإيرادات الإجمالية لعام 2013 ، السلسلة ب (التزام تقدير رأس المال المعفى من الضرائب)
|
الشراكات |
$52,829,601.60 |
|
معلقة ، بما في ذلك الفائدة المتراكمة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) |
$88,246,347 |
|
مصدر الإيرادات المرهونة |
إيرادات حصيلة RCTC 91 Express Lanes |
|
التقييمات طويلة الأجل |
أ / BBB + |
|
الاستحقاق النهائي |
2043 |
مشروع تحسين الممر SR-91 ، سند ثانوي للإيرادات ، 2013 TIFIA Series
|
المبلغ الأساسي الذي لا يجب تجاوزه |
$421,054,409 |
|
معلقة ، بما في ذلك الفائدة المركبة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) |
$503,338,191 |
|
مصدر الإيرادات المرهونة |
إيرادات حصيلة RCTC 91 Express Lanes |
|
التقييمات طويلة المدى |
BBB + |
|
الاستحقاق النهائي |
2051 |
I-15 Toll Revenue Senior Lien Bond ، 2017 TIFIA Series
|
المبلغ الأساسي الذي لا يجب تجاوزه |
$152,214,260 |
|
معلقة ، بما في ذلك الفائدة المركبة (اعتبارًا من 1 يونيو ، |
$153,605,519 |
|
مصدر الإيرادات المرهونة |
I-15 Express Lanes حصيلة عائدات |
|
التقييمات طويلة المدى |
BBB- / BBB |
|
الاستحقاق النهائي |
2055 |
استثمارات
تستثمر RCTC أموالها مع أهداف الاستثمار الأولية ، بترتيب الأولوية ، للأمان والسيولة والعائد وفقًا لـ سياسة الاستثمار. يستخدم RCTC مديري الاستثمار لاستثمار محافظ سندات / ديون محددة أو صناديق تشغيل. يتم تقديم تقرير الاستثمار ربع السنوي إلى الهيئة.