تحافظ RCTC على المساءلة المالية في إدارتها لأصول وديون المفوضية.

تقارير مالية


يتم تدقيق النتائج المالية لـ RCTC على أساس سنوي ، وقد حصلت RCTC على شهادة الإنجاز من جمعية موظفي المالية الحكومية للتميز في إعداد التقارير المالية منذ السنة المالية 1993 لتقريرها المالي السنوي الشامل.

التقرير المالي السنوي الشامل (ملخص للأنشطة المالية لـ RCTC) ، والبيانات المالية لصندوق RCTC 91 Express Lanes ، والبيانات المالية لـ 15 Express Lanes Fund (الأنشطة المالية لـ RCTC 91 Express Lanes و 15 Express Lanes) معروضة أدناه.

معلومات الميزانية


يتم عرض الميزانية السنوية الحالية المعتمدة لـ RCTC أدناه. تحتوي ميزانية السنة المالية 2022/23 على مكونات تعتبر ضرورية لفهم الميزانية. تشمل المكونات الملخص التنفيذي ؛ حدود الاعتمادات ؛ تفاصيل عملية الميزانية ؛ ميزانيات الصندوق ميزانيات الأقسام والملاحق بما في ذلك معجم الاختصارات وجدول الرواتب.

موازنة العام المالي 2023/24موازنة العام المالي 2022/23

دين


قامت RCTC بتمويل مشاريع النقل مع ديون إيرادات ضريبة المبيعات وديون إيرادات الرسوم وفقًا لـ سياسة إدارة الديون و سياسة مبادلة سعر الفائدة.  الإجراء المستقبلي (أ) يتم التعهد بضرائب المبيعات لتغطية مدفوعات الدين المقياس أ على سندات إيرادات ضريبة المبيعات والأوراق التجارية.  تم التعهد بإيرادات الرسوم المستقبلية الناتجة عن الممرات السريعة لـ RCTC لدفع خدمة الديون على سندات إيرادات الرسوم ، بما في ذلك قروض قانون الابتكار وتمويل البنية التحتية للنقل الفيدرالي (TIFIA). 

إفصاح المستشار البلدي

فيما يلي تلخيص لديون RCTC المستحقة:


ديون ضريبة المبيعات

2005 برنامج الأوراق التجارية (معفى من الضرائب)

الشراكات

$60,000,000

معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021)

$0

مصدر الإيرادات المرهونة

قياس إيرادات ضريبة المبيعات

التقييمات قصيرة المدى

ف -1 / أ -1 +

الاستحقاق النهائي

2039

سندات ضريبة المبيعات لعام 2010 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة ب (خاضعة للضريبة)

نشر

$112,370,000

معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021)

$112,370,000

مصدر الإيرادات المرهونة

قياس إيرادات ضريبة المبيعات

التقييمات طويلة الأجل

Aa2 / AA + / AA

الاستحقاق النهائي

2039

سندات ضريبة المبيعات لعام 2013 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة أ (معفاة من الضرائب)

نشر

462,200,000،372,445,000،2017 دولار أمريكي (تشمل XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي تم ردها بواسطة XNUMX Series B)

معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021)

$28,690,000

مصدر الإيرادات المرهونة

قياس إيرادات ضريبة المبيعات

التقييمات طويلة الأجل

Aa2 / AA + / AA

الاستحقاق النهائي

2023 (تاريخ استحقاق الإصدار الأصلي لعام 2039)

سندات استرداد إيرادات ضريبة المبيعات لعام 2016 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة أ (معفاة من الضرائب)

نشر

$76,140,000

معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021)

$52,965,000

مصدر الإيرادات المرهونة

قياس إيرادات ضريبة المبيعات

التقييمات طويلة الأجل

Aa2 / AA + / AA

الاستحقاق النهائي

2029

سندات ضريبة المبيعات لعام 2017 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة أ (معفاة من الضرائب)

نشر

$158,760,000

معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021)

$141,055,000

مصدر الإيرادات المرهونة

قياس إيرادات ضريبة المبيعات

التقييمات طويلة الأجل

Aa2 / AA + / AA

الاستحقاق النهائي

2039

سندات استرداد ضريبة المبيعات لعام 2017 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة ب (معفاة من الضرائب)

نشر

$392,730,000

معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021)

$392,730,000

مصدر الإيرادات المرهونة

قياس إيرادات ضريبة المبيعات

التقييمات طويلة الأجل

Aa2 / AA + / AA

الاستحقاق النهائي

2039

سندات استرداد إيرادات ضريبة المبيعات لعام 2018 (سندات ضريبية محدودة) ، السلسلة أ (معفاة من الضرائب)

نشر

$64,285,000

معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021)

$49,505,000

مصدر الإيرادات المرهونة

قياس إيرادات ضريبة المبيعات

التقييمات طويلة الأجل

Aa2 / AA + / AA

الاستحقاق النهائي

2029


ديون عائدات الرسوم

سندات الإيرادات الإجمالية لعام 2013 ، السلسلة أ (التزام الفوائد الحالية المعفاة من الضرائب)

الشراكات

$123,825,000

معلقة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021)

$123,825,000

مصدر الإيرادات المرهونة

إيرادات حصيلة RCTC 91 Express Lanes

التقييمات طويلة الأجل

أ / BBB +

الاستحقاق النهائي

2048

سندات الإيرادات الإجمالية لعام 2013 ، السلسلة ب (التزام تقدير رأس المال المعفى من الضرائب)

الشراكات

$52,829,601.60

معلقة ، بما في ذلك الفائدة المتراكمة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021)

$88,246,347

مصدر الإيرادات المرهونة

إيرادات حصيلة RCTC 91 Express Lanes

التقييمات طويلة الأجل

أ / BBB +

الاستحقاق النهائي

2043

مشروع تحسين الممر SR-91 ، سند ثانوي للإيرادات ، 2013 TIFIA Series

المبلغ الأساسي الذي لا يجب تجاوزه

$421,054,409

معلقة ، بما في ذلك الفائدة المركبة (اعتبارًا من 1 يونيو 2021)

$503,338,191

مصدر الإيرادات المرهونة

إيرادات حصيلة RCTC 91 Express Lanes

التقييمات طويلة المدى

BBB +

الاستحقاق النهائي

2051

I-15 Toll Revenue Senior Lien Bond ، 2017 TIFIA Series

المبلغ الأساسي الذي لا يجب تجاوزه

$152,214,260

معلقة ، بما في ذلك الفائدة المركبة (اعتبارًا من 1 يونيو ،
2021)

$153,605,519

مصدر الإيرادات المرهونة

I-15 Express Lanes حصيلة عائدات

التقييمات طويلة المدى

BBB- / BBB

الاستحقاق النهائي

2055

استثمارات


تستثمر RCTC أموالها مع أهداف الاستثمار الأولية ، بترتيب الأولوية ، للأمان والسيولة والعائد وفقًا لـ سياسة الاستثمار.  يستخدم RCTC مديري الاستثمار لاستثمار محافظ سندات / ديون محددة أو صناديق تشغيل.  يتم تقديم تقرير الاستثمار ربع السنوي إلى الهيئة.